| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۵.۱۵ |
۰.۳۲ |
۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۴.۹ |
۰.۱۳ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۹۱ |
۰.۰۶ |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۴.۹۱ |
(۰.۹۱) |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۴.۹۲ |
۰.۰۳ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۵.۰۲ |
۱.۲۵ |
۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۸۱ |
۰.۴۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۴.۹۲ |
(۲.۸۴) |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۳۱) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۴.۹۲ |
(۳.۲۱) |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۵) |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۴.۸۷ |
۰.۴۳ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۴.۹۹ |
۰ |
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|