| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۵۱ |
۲.۱۳ |
۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۴.۴۳ |
۰.۰۸ |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۹) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۴.۴۳ |
(۱.۸۵) |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴.۴۶ |
(۰.۰۵) |
۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۴۴ |
۱.۷۹ |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۴.۴۴ |
(۰.۵۷) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۴.۴۴ |
۰.۴۳ |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۴.۴۳ |
(۱.۸۴) |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۹) |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۴.۴۴ |
۱.۶۱ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۴.۴۴ |
۰.۲۶ |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|