| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۳.۹۴ |
(۰.۵۹) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۳.۹۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۴.۰۴ |
۲.۰۶ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۳.۸۳ |
(۰.۱۹) |
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۳.۹۱ |
۱.۲۶ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۱ |
۳.۲ |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۰۸ |
۱.۴۴ |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۰۴ |
۰.۴۱ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۳.۹۱ |
(۱.۳۶) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۴ |
(۰.۴۷) |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۳.۷۹ |
(۰.۳) |
۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۳.۹۸ |
(۰.۳) |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۳.۷۱ |
۰.۰۱ |
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۳.۸۹ |
۰.۰۲ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|