| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۵.۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۵.۲۳ |
(۰.۹۴) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۵.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۵.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۵.۲۵ |
(۲.۳۲) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۵.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۵.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۵.۲۷ |
۰.۳۴ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۵.۲۹ |
۱.۹۸ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۵.۲۸ |
۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۵.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
|
|