| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۸۲ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۴۵ |
۱.۶۶ |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۴۴ |
۲.۷۹ |
۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۵۸ |
۰.۲۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۴۵ |
(۰.۵۹) |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۴.۴۵ |
۰.۰۴ |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۴.۵۵ |
۲.۰۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۴.۴۲ |
۱.۲۶ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۶۱ |
۳.۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۵۹ |
۱.۴۴ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۵۶ |
۰.۴۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴.۴۲ |
(۱.۳۶) |
۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|