| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۵.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۵.۲۸ |
(۲.۳۵) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۵.۲۶ |
(۱.۴۸) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۵.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۵.۳۳ |
۰.۲۱ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۵.۲۶ |
(۱.۰۱) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۵.۲۵ |
۰.۸۷ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۵.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۲۵ |
۳.۲۵ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۵.۲۵ |
(۲.۸) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|