| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۳.۹ |
(۱.۱۶) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۳.۹۳ |
۰.۹۱ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۳.۹۳ |
۰.۴۷ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۳.۹۳ |
(۲) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۳.۹ |
(۰.۸۶) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۳.۹ |
(۰.۴۹) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۳.۹ |
(۰.۳) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۳.۹۲ |
(۰.۸) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۳.۹۱ |
(۰.۲۹) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۳.۹۱ |
۰.۳ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|