| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۴.۹۳ |
۱.۳۹ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۹۳ |
۰.۵۴ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۴.۹۴ |
۱.۶۸ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴.۹۴ |
۰.۷۵ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰.۵۲ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۴.۹۲ |
۱.۰۲ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۹۲ |
۱.۹۳ |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۴.۹۵ |
۲.۸۷ |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۴.۶۵ |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|