| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۴.۹۹ |
۰ |
۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۹ |
(۰.۰۶) |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۹ |
۱.۵۸ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۴.۹ |
۰.۶۳ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۴.۹ |
۰.۹۴ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۹۳ |
۳.۴ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۴.۹۱ |
(۰.۴۷) |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۴.۹۲ |
(۱.۰۱) |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۴.۸۹ |
۰.۴۷ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۹۶ |
۳.۰۴ |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۹۲ |
۰.۸۷ |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|