| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۹۳ |
۸۰.۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۱۹.۴۳ |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹ |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۸.۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۷) |
۶۲.۸۸ |
(۹۵.۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۹۹ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۰.۵۱ |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۱۰.۷۱) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۴.۲۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۵۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۷.۷۵ |
(۱۲.۹۷) |
|
|