| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۳.۹۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۳.۹ |
۰.۱۱ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۳.۹۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۳.۹۵ |
(۰.۵) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۳.۸۸ |
(۰.۱۴) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۳.۹۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۳.۹۱ |
۰.۷۴ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۳.۹۴ |
(۰.۰۹) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۳.۹۲ |
(۰.۸۸) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۳.۹ |
۰.۲۲ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۳.۹۵ |
(۰.۳۷) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۳.۹۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
|
|