| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۵.۲۳ |
(۰.۹۱) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۵.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۵.۳۵ |
۱.۲۵ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۵.۱۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۵.۲۵ |
(۲.۸۴) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۵.۲۵ |
(۰.۳۱) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۵.۲۵ |
(۳.۲۱) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۵.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۵.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۵.۳۷ |
(۰.۷۶) |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
|
|