| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۲ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۵.۰۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۵۵ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۰۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۳.۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۳ |
۲۲.۰۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۵ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۱.۳۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۹۳ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۲۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۸.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۵۴ |
۴۸.۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۴.۳۵ |
۴۷.۳۹ |
|
|