| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۴۳ |
۲.۲۵ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۴.۴۶ |
(۰.۵۱) |
۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۴.۴۳ |
(۰.۹۷) |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۴۳ |
۱.۲۹ |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۴.۴۲ |
۰.۷۱ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۴.۴۳ |
۲.۳۳ |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۴۳ |
۱.۲ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۷۷) |
۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۴.۴۳ |
(۰.۱۲) |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۴۴ |
۱.۸۵ |
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۴.۴۴ |
(۱.۶۴) |
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۴.۴۴ |
(۳.۴۵) |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|