| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۹۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۳۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۲.۳۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۹۸ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۶.۲۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۸۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۹ |
۲۵.۲۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۰۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۸۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۴۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۸.۰۶ |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۳۱ |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
|
|