| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۵.۵۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۵.۱۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۶۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۴۶ |
۲۴.۷۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۲.۷۴ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۲۳ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۲۱.۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۴) |
۴.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۱۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۱۸.۷۶ |
(۹۸) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۵۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۲.۲۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۳۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
|
|