| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۰۴ |
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۹۴ |
۱.۱ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۴.۹۴ |
(۰.۱۶) |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۹۵ |
(۳.۶۲) |
۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۹۹ |
(۰.۷۴) |
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۴.۹۵ |
(۲.۰۷) |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۴۸) |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۴.۹۵ |
۰.۰۶ |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۴.۹۵ |
(۰.۲۸) |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۴.۹۶ |
(۱.۸۷) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۵ |
۰ |
۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۴.۹۵ |
۰.۱۲ |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۴.۹۲ |
۰.۳۸ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۹۳ |
۲.۲۵ |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|