| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۸۴ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۳۱.۴۳ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۷.۷۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۶۴ |
۴۱.۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۴۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۴۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۶.۹۳ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۲ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۵.۰۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۵۵ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۰۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
|
|