| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۵.۲۷ |
۱.۶۸ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۵.۲۵ |
۱.۰۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۵.۲۵ |
۱.۹۳ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۵.۲۹ |
۲.۸۷ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۲۸ |
۴.۶۵ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۵.۳۳ |
۲.۱۳ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۵.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۵.۲۶ |
(۱.۸۵) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
|
|