| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۴.۴۷ |
۰ |
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۴.۰۸ |
(۲.۰۵) |
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۴) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۴۷) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۹۳) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۹) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۴.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۴.۴۱ |
۰.۱۱ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۱) |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۴.۴۶ |
(۰.۵) |
۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰.۴۷ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۴.۴۲ |
۰.۷۴ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۴.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
|
|