| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۴.۹۹ |
(۰.۳) |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۴.۷۲ |
۰.۰۱ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۴.۹۱ |
۰.۰۲ |
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۵.۱۷ |
۰.۲۲ |
۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۴.۹۵ |
۰.۴۲ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۵۶ |
۰.۱۵ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۴.۹۴ |
(۰.۱۴) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۴.۹۵ |
(۰.۱۴) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۴.۹۵ |
۰.۱۸ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۴.۹۶ |
(۰.۰۷) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۵.۱۴ |
۰.۲۸ |
۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۹۲ |
۰.۸۳ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۴.۵۵ |
(۱.۴۵) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|