| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۴.۷۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۸۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۹۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۷۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۳ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰.۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۹۳ |
۲۰.۴۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۶.۶۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۵۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۹۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۱.۹۵ |
۵۶.۸۶ |
|
|