| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۵۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۷۰.۴۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۴۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۲۹.۰۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۲۸.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۷.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۴۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۸) |
۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۵.۸۶ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۱۱ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۳.۴۵ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۳۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۵۴ |
۹.۸۱ |
|
|