| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۵.۲۸ |
(۳.۶۲) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۵.۳۲ |
(۰.۷۴) |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۵.۲۸ |
(۲.۰۷) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۴۸) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۵.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۱.۸۷) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۵.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۵.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۵.۲۵ |
۲.۲۵ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۵.۲۹ |
(۰.۵۱) |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۵.۲۶ |
(۰.۹۷) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
|
|