| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۵۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۲.۲۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۳۵ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۵۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۳.۱۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۸.۸۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۹.۰۷ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۳.۲۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۷.۷۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۱۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۶۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۱) |
۹.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۲.۸۱ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
|
|