| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۴.۴۴ |
۰.۰۷ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۴.۴۴ |
(۰.۴۱) |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۴.۴۳ |
۰.۵۳ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۴.۴۵ |
۰.۷۶ |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰.۴۹ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۶ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۴.۴ |
(۰.۶۲) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۴.۴۲ |
(۰.۸۷) |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۹) |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۴.۴۲ |
(۰.۲۳) |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۴۲ |
۱.۲۹ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|