| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۵.۲۸ |
(۰.۵۹) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۵.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۵.۳۸ |
۲.۰۶ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۵.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۵.۲۵ |
۱.۲۶ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۴۴ |
۳.۲ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۵.۴۲ |
۱.۴۴ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۵.۳۹ |
۰.۴۱ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۵.۲۶ |
(۱.۳۶) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۵.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۵.۱۴ |
(۰.۳) |
۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۵.۳۳ |
(۰.۳) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۵.۰۵ |
۰.۰۱ |
۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۵.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|