| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۴.۴۱ |
۰.۲ |
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۶) |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۶۹) |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۴.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۴.۴۲ |
۰.۴۴ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۷۳) |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۵۶) |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴.۴۳ |
۰.۲۶ |
۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰.۲۸ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰.۰۹ |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۴۳ |
(۰.۸) |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
|
|