| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۶) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۹۷ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۸۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۴۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۸.۹۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۵۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۷۰.۴۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۴۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۲۹.۰۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۲۸.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۷.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۴۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۸) |
۲۶ |
(۱۰۰) |
|
|