| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۴.۵۸ |
(۲.۰۵) |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۴.۸۹ |
(۰.۸۴) |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۴.۸۹ |
(۱.۴۷) |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۴.۹۶ |
(۰.۹۳) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۵.۱ |
(۰.۰۹) |
۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۴.۹۱ |
(۰.۱۸) |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۴.۹۱ |
۰.۱۱ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۴.۹۱ |
(۰.۰۱) |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۵) |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۴.۸۹ |
(۰.۱۴) |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۴.۹۳ |
۰.۴۷ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰.۷۴ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۴.۹۵ |
(۰.۰۹) |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۴.۹۳ |
(۰.۸۸) |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۴.۹۱ |
۰.۲۲ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|