| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۷.۲۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷.۷۵ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۴.۰۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱ |
۳.۰۴ |
۴۴.۴۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۸۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۹ |
۲۴.۲۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۹۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۲.۶۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۴۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۷ |
۵۵۶.۹۱ |
|
|