| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۴.۵۹ |
(۰.۹۶) |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۶۹) |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۴.۴۱ |
۱.۴ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۴.۴۱ |
۰.۶۹ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۴۳ |
۰.۸۹ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۴۲ |
۱.۶۲ |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۴.۴۳ |
(۰.۸۳) |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰.۶ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰.۹۲ |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|