| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۵.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۵.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۵.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۵) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۵.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۵.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰.۷۴ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۵.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۵.۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۵.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۵.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۵.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
|
|