| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۴.۹۴ |
۰.۵۳ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۴.۹۵ |
۰.۷۶ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۴.۹۶ |
۰.۴۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۵.۱ |
(۰.۳۸) |
۷,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۴.۹ |
(۰.۶۲) |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۴.۹۲ |
(۰.۸۷) |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۴.۹۱ |
(۰.۵۵) |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۴.۹۱ |
(۰.۲۹) |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۳) |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۹۲ |
۱.۲۹ |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۴.۹۳ |
(۰.۲۴) |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۴.۹۲ |
۰.۲۱ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
|
|