| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰.۷۱ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۵.۲۶ |
۲.۳۳ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۵.۲۶ |
۱.۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۵.۲۶ |
(۰.۷۷) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۵.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۵.۲۷ |
۱.۸۵ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۵.۲۷ |
(۱.۶۴) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۵.۲۷ |
(۳.۴۵) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۲۸ |
۴.۵ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۵.۲۸ |
۰.۸۲ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۵.۲۸ |
۱.۶۶ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۵.۲۸ |
۲.۷۹ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|