| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۲۱.۰۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۹۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۶.۷۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۱۹ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۷) |
۱۹.۶۲ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۵۶ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۱۹.۱۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۹.۰۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۳۲ |
۲۱۶.۷۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۲.۵۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۸۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴.۵۷ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۷۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
|
|