| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۵۳.۵۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۶۴ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۴) |
۲۱.۲۶ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۲۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۳.۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۲) |
۲۵.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۳۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵.۸۴ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۳۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۲.۴۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۲.۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|
|