| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۸۹ |
۰.۱۶ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۴.۶۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۴.۸۵ |
(۰.۴۹) |
۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۵.۰۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۴.۷۳ |
۰.۴۷ |
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۵.۰۵ |
۱.۲۹ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۸۹ |
۳.۳۵ |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۵.۳۶ |
۱.۲۳ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۸۸ |
۳.۴۹ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۴.۹۸ |
۰.۲۴ |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۴.۸۹ |
۰.۸۴ |
۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۵.۰۴ |
۱.۲۳ |
۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۴.۸۵ |
۰.۷۹ |
۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۵.۱ |
۰.۲۹ |
۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|