| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۹۲ |
۰.۸۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۳.۹۱ |
۱.۶۲ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۳.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۳.۹۱ |
(۰.۸۳) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۳.۹۲ |
۰.۶ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۳.۹۲ |
۰.۹۲ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۳.۹۲ |
۰.۴۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۳.۹۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۳.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۳.۹۳ |
۱.۰۴ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|