| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۷۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۲.۲۹ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۳ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۴۲ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۹۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۱۴ |
(۹۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۸.۵۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۱.۶۲ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۱.۰۶ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۳۰.۶۵ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۹.۹۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۴ |
۰ |
|
|