| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۲۱ |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰.۸ |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰.۵۱ |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰.۱۷ |
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۴.۴۴ |
۰.۲۹ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۴.۴۴ |
(۱.۲) |
۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۴.۴۳ |
(۰.۲) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰.۳۷ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۴.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۴.۴۵ |
(۱.۶۶) |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۴.۴۵ |
(۰.۶۶) |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰.۱۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|