| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۵.۲۷ |
۱.۷۹ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۵.۲۷ |
(۰.۵۷) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۵.۲۶ |
(۱.۸۴) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۸۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۵.۲۸ |
۱.۶۱ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۵.۲۸ |
۰.۲۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۵.۲۸ |
۳.۷۷ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۴ |
۴.۹۶ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۲۹ |
۴.۰۹ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۲۹ |
۳.۹۷ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|