| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۷۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۳ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰.۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۹۳ |
۲۰.۴۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۶.۶۴ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۵۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۹۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۱.۹۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۱.۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۵۳.۵۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۶۴ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۴) |
۲۱.۲۶ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۲۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۳.۲ |
(۲۷.۱) |
|
|