| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰.۲۲ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۴.۴۷ |
(۰.۳۷) |
۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۵) |
۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۶۷) |
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۴.۴۲ |
(۱.۱۶) |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۴.۴۴ |
۰.۹۱ |
۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۴.۴۵ |
۰.۴۷ |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۴.۴۴ |
(۲) |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۴.۴ |
(۰.۸۶) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۴.۴۱ |
(۰.۴۹) |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
|
|