| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۵۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۳.۱۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۸.۸۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۹.۰۷ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۳.۲۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۷.۷۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۱۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۶۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۱) |
۹.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۲.۸۱ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۷۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۲.۲۹ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۳ |
(۹۰.۴۳) |
|
|