| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۳ |
۲۲.۰۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۱.۳۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۹۳ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۲۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۸.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۵۴ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۴.۳۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۹۶ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۴۴ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۱) |
۴۵.۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹.۴۶ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۹.۰۱ |
(۸۲.۸۱) |
|
|