| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۴.۹۶ |
(۰.۵۱) |
۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۹۷) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۹۳ |
۱.۲۹ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰.۷۱ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۴.۹۳ |
۲.۳۳ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۹۳ |
۱.۲ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۴.۹۳ |
(۰.۷۷) |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۴.۹۴ |
(۰.۱۲) |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۹۴ |
۱.۸۵ |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۴.۹۴ |
(۱.۶۴) |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۴.۹۴ |
(۳.۴۵) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۵ |
۴.۵ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|