| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۳.۹۱ |
۰.۴۴ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۳.۹۱ |
(۰.۲۷) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۳.۹۱ |
(۰.۷۳) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۳.۹۱ |
(۰.۲۷) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۳.۹۲ |
(۰.۵۶) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۳.۹۲ |
۰.۲۶ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۳.۹۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۳.۹۳ |
۰.۰۹ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۳.۹۲ |
(۰.۸) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۳.۹۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۳.۹۳ |
۰.۶۹ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۳.۹۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۳.۹۳ |
(۱.۲۵) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۳.۹۳ |
(۰.۸۵) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
|
|