| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۴۸) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۵.۲۶ |
(۱.۰۹) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۵.۲۶ |
(۰.۵۶) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۵.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۵.۲۶ |
(۰.۸۷) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۵.۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۵.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۵.۲۸ |
(۰.۴۱) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۵.۲۷ |
۰.۵۳ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|