| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۴.۹۱ |
(۰.۶۹) |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۴.۹۲ |
(۰.۶۷) |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۴.۹۲ |
۰.۴۴ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۲۷) |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۴.۹۲ |
(۰.۷۳) |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۴.۹۳ |
(۰.۲۷) |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۴.۹۳ |
(۰.۵۶) |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴.۹۳ |
۰.۲۶ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۴.۹۴ |
۰.۲۸ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۰۹ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۸) |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|