| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۲۰.۰۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۶۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۲.۲۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۳۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۹.۹۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۴.۹۶ |
۶ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۸۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۱۹.۴۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۷ |
۱۸.۵۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۱.۶۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۵۹ |
(۹۵.۶۶) |
|
|