| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۴۱ |
۰.۳۶ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۴۱ |
۱.۰۵ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۳۴) |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۴.۴۲ |
(۰.۵۲) |
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰.۱۸ |
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰.۴۷ |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۴۳ |
۲.۰۹ |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۴.۴۳ |
۱.۲۶ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۴.۴۳ |
(۰.۳۱) |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۴۴ |
۱.۰۷ |
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۴.۴۴ |
۰.۹۲ |
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۴۴ |
۱.۷۳ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|