| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۵.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۱۶) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۸۲) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۵.۲۴ |
(۰.۳۴) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۵.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۵.۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۵.۳ |
۰.۴۳ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۵.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۵.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
|
|