| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۱۹.۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۸.۹۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۵۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۲ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۳۱.۱۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۹۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۳۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۲.۳۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۹۸ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۶.۲۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۸۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۹ |
۲۵.۲۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۰۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
|
|