| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۴) |
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۴.۴۵ |
۱.۸۱ |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۴.۴۱ |
۰.۱ |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۴ |
(۰.۰۶) |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۴ |
۱.۵۸ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۴.۴ |
۰.۶۳ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۴.۴۱ |
۰.۹۴ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۴۴ |
۳.۴ |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۴.۴۲ |
(۰.۴۷) |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۴.۴۲ |
(۱.۰۱) |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۴۷ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۴۶ |
۳.۰۴ |
۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|