| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۹۴ |
۱ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۴.۹۵ |
۰.۳۲ |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۴.۹۵ |
(۱.۴۶) |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۴.۹۵ |
(۰.۱۹) |
۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۰۷) |
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۹۵ |
۰.۱۷ |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۹۵ |
۱.۰۹ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۴.۹۶ |
(۰.۳۱) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۴.۹۸ |
(۱.۶۵) |
۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۴.۹۱ |
۰.۸۳ |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۹۱ |
۲.۲ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۴.۹۲ |
(۳.۲) |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۴.۹۲ |
(۲.۳۹) |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۴.۹۴ |
(۰.۰۲) |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|