| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۳.۹۸ |
(۰.۷۴) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۳.۹۳ |
(۲.۰۷) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۳.۹۴ |
(۰.۴۸) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۳.۹۴ |
۰.۰۶ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۳.۹۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۳.۹۴ |
(۱.۸۷) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۳.۹۹ |
۰ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۳.۹۴ |
۰.۱۲ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۳.۹۱ |
۰.۳۸ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۹۲ |
۲.۲۵ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۳.۹۶ |
(۰.۵۱) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۳.۹۲ |
(۰.۹۷) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳.۹۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|