| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۴۴ |
۱ |
۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۴.۴۴ |
۰.۳۲ |
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۴.۴۵ |
(۱.۴۶) |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۹) |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۴.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۴۵ |
۰.۱۷ |
۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۴۵ |
۱.۰۹ |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۴.۴۸ |
(۱.۶۵) |
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۴.۴۲ |
۰.۸۳ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۴۲ |
۲.۲ |
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۴.۴۲ |
(۳.۲) |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۴.۴۲ |
(۲.۳۹) |
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|