| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۳.۹۲ |
(۵.۱۵) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۴.۰۴ |
(۳.۷۵) |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۳.۸۱ |
۰.۸۲ |
۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳.۹۷ |
۱.۵۲ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۳.۸۸ |
۰.۰۵ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۳.۹۳ |
۱.۶۷ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۴۲ |
۳.۱ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۳.۹۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۳.۹۳ |
۱.۸۱ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۳.۹ |
۰.۱ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۳.۹۹ |
۰ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|