| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۵.۲ |
۰.۰۵ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۵.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۵.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵.۲۷ |
(۰.۴۴) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۵.۱۷ |
۰.۲۴ |
۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۵.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۵.۲۸ |
(۰.۷۲) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۲۵) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۵.۳۲ |
(۰.۰۸) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|