| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۹۳ |
۰.۱۶ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۹۴ |
۱.۰۷ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۴.۹۴ |
۰.۷ |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۴.۹۴ |
۰.۸۸ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۹۴ |
۱.۴۶ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۴.۹۵ |
(۰.۵۴) |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۴.۹۵ |
(۰.۰۱) |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۴.۹۵ |
۱.۰۲ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۴.۹۵ |
۰.۵۲ |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۹۱ |
(۲.۵۴) |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۴.۹۵ |
۰ |
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۴.۹۸ |
۰.۰۹ |
۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۴.۹۵ |
(۱.۰۷) |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۴.۹۶ |
(۰.۵۱) |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۴.۹۶ |
۰.۳۶ |
۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|