| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۷۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۳.۱) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۴.۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۳.۹۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۲.۶۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۲۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۰.۶۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۳۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۵۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۷.۸۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۷.۱۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۶.۳۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۴۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۶.۵۷ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|