| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۳) |
۴۴.۷۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۶.۵۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۹۷ |
۴۵.۱۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۳.۹۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۱۲ |
۸۲.۸۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۳ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۳۸.۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۷.۷۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۶.۲۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۲.۵۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۸ |
۴۲.۵۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۴ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۷۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۹۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۶.۱۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۵.۰۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۳۹ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|