| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۴.۹۲ |
(۰.۵۶) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۴.۹۲ |
(۰.۰۸) |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۴.۹۳ |
(۰.۳۹) |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۴.۹۴ |
۰.۱ |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۴.۹۳ |
۰.۰۴ |
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۹۳ |
(۰.۰۶) |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۴.۹۴ |
(۰.۰۸) |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۴.۹۴ |
(۰.۵۲) |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۴.۹۱ |
۰.۱۸ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۴.۹۷ |
۰ |
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۴.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴.۹۵ |
(۰.۴۷) |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۴.۹۵ |
(۰.۳۶) |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
|
|