| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۴.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۴۳ |
۰.۱۶ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۴۴ |
۱.۰۷ |
۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۴.۴۴ |
۰.۷ |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۴.۴۴ |
۰.۸۸ |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۴۴ |
۱.۴۶ |
۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۵۴) |
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۴.۴۴ |
(۰.۰۱) |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۴.۴۵ |
۱.۰۲ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۴.۴۵ |
۰.۵۲ |
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۴۱ |
(۲.۵۴) |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۴.۴۵ |
۰ |
۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۴.۴۸ |
۰.۰۹ |
۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۴.۴۵ |
(۱.۰۷) |
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
|
|