| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۳.۹۱ |
(۰.۲۳) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۳.۹ |
(۰.۹۴) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۳.۹۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۳.۹۵ |
(۰.۰۹) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۳.۹۱ |
(۲.۳۲) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۳.۹۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۳.۹۲ |
(۰.۶۴) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۳.۹۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۳.۹۳ |
۰.۳۴ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۹۴ |
۱.۹۸ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۳.۹۳ |
۱ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۳.۹۳ |
۰.۳۲ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۳.۹۳ |
(۱.۴۶) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۳.۹۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
|
|