| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۵۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۰۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۵۶ |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۰۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۲۶ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۸.۷۸ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۷.۹۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۴ |
۱۷.۱۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۳۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۳۲ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۳ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۳ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۲ |
۳۸.۵۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۷.۶۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۶.۸۲ |
۴۲.۸ |
|
|