| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۵.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۵.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۵.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۵.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۵.۲۲ |
(۲.۳۸) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۵.۳ |
۰.۳۱ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۵.۲۵ |
۰.۸۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۵.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۵.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
|
|