| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۶.۶۸ |
۰.۲۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۴.۵ |
(۲.۳۳) |
۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۴.۸۸ |
(۰.۳۳) |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۴.۸۶ |
(۰.۸۹) |
۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۴.۸۴ |
(۰.۸۸) |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۴.۹۲ |
(۰.۰۳) |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۴.۸۹ |
۰.۱۵ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۵.۰۸ |
(۰.۳) |
۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۸۸) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۴.۹ |
(۰.۰۵) |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۴.۹۳ |
۰.۰۲ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۴.۷۸ |
(۰.۹۶) |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۴.۹۳ |
(۰.۲۲) |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۴.۹ |
۰.۰۲ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۴.۷۸ |
(۱.۳۳) |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۴) |
|
|