| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۵.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۵.۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۵.۴ |
۰.۱۸ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۵.۱۲ |
(۱.۱۴) |
۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۵.۳۳ |
۰.۸۸ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۵.۱۹ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۵.۳۷ |
۱.۵۴ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۵.۵۸ |
۱.۸۳ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۵.۵۴ |
۱.۳۷ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۵.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۵.۳۳ |
۰.۲۱ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۵.۳ |
(۰.۲۸) |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۵.۳۱ |
(۰.۴۲) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|