| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۴.۱۳ |
(۱.۵) |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۴.۰۲ |
(۲.۶۶) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۴.۴۴ |
۰.۱۳ |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۷۱) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۴.۱۶ |
(۱.۴۹) |
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۴.۵۳ |
۰.۲۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۴.۴۴ |
۰.۵۴ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۲۲ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۴.۴۷ |
۲.۵۴ |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۴.۴۴ |
۰.۸۱ |
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۴.۴۶ |
۰.۰۵ |
۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۴.۴۴ |
۰.۱۸ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۴۹ |
۲.۵۷ |
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|