| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۱۹ |
(۰.۲۶) |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۴.۴۱ |
۲.۱۲ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۴۱ |
۱.۴۴ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۴.۴۱ |
۱.۰۸ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰.۷۲ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۴۵ |
۰.۱۲ |
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۴۲ |
۲.۲۱ |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۴.۷۷ |
۱.۳۱ |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۴.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۴.۴۳ |
۰.۶۵ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۴۴ |
۲.۶۶ |
۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۴.۴۶ |
۰.۱۲ |
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
|
|