| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۵.۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۵.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۵.۴۱ |
(۰.۳) |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۴.۹۶ |
(۱.۸۸) |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۵.۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۵.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۵.۱۱ |
(۰.۹۶) |
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۵.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۵.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۵.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۵.۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۵.۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۵.۳۳ |
۱.۱۸ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|