| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۱.۹۳) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۴.۹۷ |
۰.۱۵ |
۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۴.۸۱ |
(۰.۵۴) |
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۴.۵۶ |
(۱.۸۲) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۴.۹۸ |
۰.۲۳ |
۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۴.۶۸ |
(۱.۱۸) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۹۶ |
۰.۶۱ |
۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۵.۱۶ |
۰.۹۳ |
۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۴.۸۸ |
۰.۲۴ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۴.۷۹ |
(۰.۶۸) |
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۵.۳ |
۳.۰۲ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۵.۱۵ |
۱.۶۲ |
۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۵.۰۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|