| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۹۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۰۲ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۵.۱۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۷.۰۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۶) |
۸.۲۳ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۱ |
۱۷.۲۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۶.۸۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۱۲.۶۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۴۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۵۵ |
(۸۳.۴۸) |
|
|