| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۴.۰۹ |
(۱.۵۹) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۳.۹۱ |
(۰.۱) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۳.۹۱ |
(۱.۱۹) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۳.۹۲ |
(۰.۰۷) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۳.۹۴ |
۰.۴۷ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۳.۸۷ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۳.۸۷ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۳.۸۹ |
۰.۳۸ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۳.۸۹ |
۱.۸۹ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۳.۸ |
۰.۵ |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۳.۹ |
(۱.۳۳) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۳.۹ |
(۰.۴۱) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۳.۹۱ |
۰.۴۵ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۳.۹ |
(۱.۱۵) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۳.۹۲ |
(۱.۱۴) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
|
|