| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۳.۸۷ |
(۰.۷۴) |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۳.۸۷ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۳.۸۸ |
(۰.۸۶) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۳.۸۸ |
(۰.۱۵) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۳.۸۷ |
(۰.۵۳) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۳.۸۸ |
(۱.۰۵) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۳.۸۸ |
(۰.۸۹) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۳.۸۹ |
(۰.۶۷) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۳.۸۸ |
(۰.۲۸) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۳.۹۱ |
(۰.۲) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۳.۹۱ |
۰.۱۴ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|