| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۵) |
۱۷.۷۵ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۴.۲ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۶.۸۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۶.۵۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۶.۴۱ |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۱۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۹۶) |
۱۴۰.۵۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۲.۳۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۱.۸۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۲.۲۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۳۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۵۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰.۷۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
|
|