| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۴.۴۱ |
۲.۱۲ |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۴.۴۱ |
۰.۸۷ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۴.۴۴ |
(۰.۱۹) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۴۱ |
(۰.۸۶) |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۴.۴۳ |
۰.۶۸ |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۴.۴۳ |
۰.۳۸ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴.۴۳ |
۰.۴۳ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۴.۴۴ |
۰.۳۸ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۴.۴۴ |
۱.۷۱ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۴.۴۴ |
۲.۲ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۴۵ |
۱.۵۶ |
۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۶۴ |
۰.۲۹ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰.۲۸ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۴.۳۸ |
۱.۲۵ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|