| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۷.۸۶ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۱۹ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۲.۳۶ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۶.۳۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۶.۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۱۵۰.۳۹ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۰۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۷.۵۵ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۲۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۰۶ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۰.۶۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۱۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
|
|