| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۵.۳۹ |
۰.۶۳ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۵.۲۸ |
(۰.۴) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۵ |
(۱.۲۶) |
۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۵.۳۳ |
(۰.۵) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۵.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۵.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۵.۰۹ |
(۱.۹۶) |
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۵.۱۳ |
(۰.۷۴) |
۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۵.۱۵ |
(۰.۱۸) |
۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۵.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۶.۲۵ |
۰.۲۵ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۵.۰۱ |
(۱.۹۳) |
۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۵.۳ |
۰.۱۵ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
|
|