| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۴.۹۴ |
۰.۱۳ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۵.۱۸ |
(۰.۷۱) |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۴۹) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۵.۰۳ |
۰.۲۴ |
۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۴.۹۴ |
۰.۵۴ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۴.۸۴ |
۰.۲۲ |
۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۴.۹۷ |
۲.۵۴ |
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۴.۹۴ |
۰.۸۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۴.۹۶ |
۰.۰۵ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۴.۹۴ |
۰.۱۸ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۹۹ |
۲.۵۷ |
۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|