| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۱) |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۴.۴ |
۰.۷۹ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۳) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۴.۴ |
(۰.۶) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۷۶) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۴.۴ |
۰.۳ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰.۷۵ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۴.۴۴ |
۰ |
۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۴.۴۱ |
۰.۷۲ |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۴.۴۲ |
(۰.۴۸) |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۹۵) |
۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۴.۴۲ |
۱.۵۳ |
۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۴۳ |
۲.۷۲ |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
|
|