| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۶.۳۶ |
(۲.۵۶) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۴.۸۳ |
۰.۵۱ |
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۲.۰۵) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۲.۵۵) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۴.۹۵ |
(۰.۵۸) |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۹۴ |
۱.۴۷ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۴.۷۲ |
(۰.۹۹) |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۲.۶۴) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۴.۹۳ |
۰.۲۹ |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۴.۹۵ |
۰.۱۹ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۴.۷۶ |
(۱) |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۴.۹ |
۰.۰۹ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۸۶ |
(۰.۲۵) |
۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۵.۱۹ |
۱.۳۴ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|