| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۴.۸۸ |
(۱.۸۲) |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۵.۳۱ |
۰.۲۳ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۵.۰۱ |
(۱.۱۸) |
۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۵.۲۹ |
۰.۶۱ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۵.۴۹ |
۰.۹۳ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۵.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۵.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۵.۶۳ |
۳.۰۲ |
۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۵.۴۸ |
۱.۶۲ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۵.۴۱ |
۱.۰۸ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۵.۵۱ |
۱.۵۸ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۴.۹۶ |
(۲.۵۷) |
۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۵.۱۸ |
(۱.۳۱) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|