| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۳.۹۳ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۳.۹۲ |
۱.۳۴ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۹۳ |
۲.۸۹ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۳.۹۱ |
۰.۷۲ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۴ |
۱.۲۹ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۳.۸۹ |
۱.۸۶ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۳.۸۷ |
۰ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۳.۸۷ |
۰ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۳.۸۹ |
(۰.۲۷) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۳.۸۹ |
۰.۸۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۹ |
۲.۰۷ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۳.۹ |
۰.۵ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۳.۹ |
(۰.۷) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۳.۹ |
(۰.۷) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
|
|