| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۶.۰۴ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۹) |
۱۵۱.۶۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۹۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۷۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۶.۳۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۷۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۰.۶۲ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۳۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۴۶ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۴۰.۳۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۵۶ |
۲۹.۶۵ |
|
|