| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۴ |
۱۷.۲۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۹۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۶.۷۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴۴.۰۷ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۷۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۸۲ |
۴۴.۳۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۹۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۲۱.۶۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۲۱.۳۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۲۰.۹۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۵۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
|
|