| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۴.۵۱ |
۰ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۵.۱۲ |
۰.۶۵ |
۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۴.۸۵ |
۰.۴۴ |
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۴.۸۲ |
۰.۱۲ |
۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۵.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴.۷۲ |
۱.۴۸ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۴.۹ |
۱.۱۴ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۴.۹ |
(۰.۸۸) |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۴.۹۱ |
۰.۰۷ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۴.۹۱ |
۲.۱۲ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۴.۹۱ |
۰.۸۷ |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|