| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۵.۲۸ |
(۰.۵۸) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۵.۲۸ |
۱.۴۷ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۵.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۹۴ |
(۲.۶۴) |
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۵.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۵.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۵.۰۹ |
(۱) |
۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۵.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۵.۱۹ |
(۰.۲۵) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۵.۵۲ |
۱.۳۴ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۵.۲۱ |
۱.۶۴ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۵.۲۷ |
(۱.۸۳) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۴.۹۳ |
(۳.۱۴) |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۵.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
|
|