| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۴.۷۷ |
(۰.۶۵) |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۳) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۷) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۴.۴۳ |
۱.۵ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۴) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۶) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۵) |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۹) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|