| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۴.۰۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۵.۲۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۴ |
۷۵.۰۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
۱.۸۳ |
۲۵۷.۸۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
۱.۳۷ |
۱۸۵.۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۸۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۳۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۴.۴ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۸.۶۳ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۷ |
(۸۸.۱۲) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۶.۸۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۶.۵۵ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶.۳۵ |
(۸۹.۴۸) |
|
|