| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۳.۹ |
(۱.۹۹) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۳.۹۶ |
۱.۳۷ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۳.۹۳ |
(۱.۰۵) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۳.۸۷ |
(۲.۵۹) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۳.۸۸ |
(۲.۷۳) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۳.۷۸ |
(۲.۷۱) |
۷۷,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۳.۸۳ |
(۰.۴۹) |
۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۳.۸۳ |
(۲.۹۴) |
۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۳.۸۴ |
(۳.۴۳) |
۹۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۳.۸۳ |
(۳.۰۲) |
۹۱,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۳.۸۶ |
۰ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۳.۸۶ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۳.۷۸ |
(۱.۱۵) |
۷۵,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
|
|