| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۵۱ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۱ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۸.۱۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۲۱.۹۵ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۴۱ |
۲.۴۱ |
۳۴۸.۶۷ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۲۸ |
۱.۷۸ |
۱۷۵.۱۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۲.۱۷) |
(۶۳.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۴) |
(۴۳.۳۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۷) |
(۲۸.۱۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۷۵ |
۰.۲۷ |
۵۶,۶۵۷.۶۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۲.۳۳) |
(۷۷.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|