| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۴.۹۱ |
(۱.۱۵) |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۴.۹۳ |
(۱.۱۴) |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۴.۹۳ |
(۱.۱۲) |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۴.۹۳ |
۰.۴۳ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۴.۹۴ |
۱.۳۲ |
۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۴.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۴.۹۱ |
(۰.۹۶) |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۴.۹۱ |
(۰.۶۴) |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۴.۹۱ |
(۱.۰۳) |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۵.۰۳ |
۰.۲۲ |
۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۶۵) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۴.۸۶ |
(۰.۷۳) |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۴.۸۸ |
(۰.۷۷) |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|