| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۴.۴۲ |
(۰.۶) |
۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۶۸) |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۴.۴۳ |
۰.۱ |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۴.۴۳ |
۱.۰۲ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۴۳ |
۳.۲۲ |
۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۴۴ |
۲.۸۹ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۴.۴ |
(۳.۰۷) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۴.۵ |
۰ |
۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۴.۵۳ |
(۳.۵۱) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۴.۴ |
(۲.۴۵) |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۳.۱۲) |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۱) |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
|
|