| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۵.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۵.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۵.۲۷ |
۱.۷۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۵.۲۸ |
۲.۲ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۵.۲۸ |
۱.۵۶ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۵.۴۶ |
۰.۲۹ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۵.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۵.۲ |
۱.۲۵ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۵.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۵.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۵.۲۲ |
۰.۷۹ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۵.۲۲ |
(۰.۳۳) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۵.۲۲ |
(۰.۶) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۵.۲ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|