| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۹۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۶۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۲.۳۳ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۶.۲۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۴) |
(۲۴.۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۴.۰۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۵.۲۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۴ |
۷۵.۰۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۳۵ |
۱.۸۳ |
۲۵۷.۸۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
۱.۳۷ |
۱۸۵.۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۸۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۳۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۴.۴ |
(۶۳.۹۲) |
|
|