| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۴.۸۹ |
(۰.۳۳) |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۴.۸۹ |
(۰.۶) |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۴.۹ |
(۰.۷۶) |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۴.۹ |
۰.۳ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۴.۹ |
۰.۷۵ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۴.۹۱ |
۰.۷۲ |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۴۸) |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۴.۹۲ |
(۰.۹۵) |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۴.۹۲ |
۱.۵۳ |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۹۳ |
۲.۷۲ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۴.۹۳ |
۰.۳۵ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۷ |
|
|