| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۳.۸۷ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۳.۹۱ |
(۰.۰۸) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۳.۹ |
(۰.۳۷) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۳.۹۱ |
(۰.۶۷) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۳.۹ |
۲.۱۸ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۹۲ |
۱.۳۴ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۳.۹۱ |
(۰.۱۸) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۳.۸۶ |
۰.۵۲ |
۹۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۹۱ |
۲.۷۱ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۹۲ |
۲.۶۲ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۳.۹۲ |
۱.۷۳ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۹۲ |
۰.۷۵ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۳.۹۳ |
(۱.۳۵) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۳.۸۷ |
۱.۲۳ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|