| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۴.۴ |
(۰.۲۷) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۴.۴ |
۰.۸۵ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۴ |
۲.۰۷ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰.۵ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۷) |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۴.۴۱ |
(۰.۷) |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۴.۴۱ |
۰.۳۹ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۴.۴۲ |
(۰.۳۳) |
۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۷) |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۴.۴۲ |
(۰.۹۸) |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۴.۴۲ |
(۰.۴۸) |
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۳) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۶۷) |
۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۴.۴۳ |
(۰.۸۲) |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۴.۴۳ |
(۰.۴۶) |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
|
|