| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۵.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۵.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۵.۶ |
۱.۳۱ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۱۷) |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۵.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۵.۲۷ |
۲.۶۶ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۵.۳ |
۰.۱۲ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۵.۲۲ |
(۰.۶۴) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۵.۴ |
۰.۹۲ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۴.۸۳ |
۰ |
۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|