| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۴۱ |
۲.۴۱ |
۳۴۸.۶۷ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۲۸ |
۱.۷۸ |
۱۷۵.۱۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۲.۱۷) |
(۶۳.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۴) |
(۴۳.۳۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۷) |
(۲۸.۱۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۷۵ |
۰.۲۷ |
۵۶,۶۵۷.۶۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۲.۳۳) |
(۷۷.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۳) |
(۱۱.۲۵) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۵.۷۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۹.۳۸) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۵۸ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۴.۳۱) |
۷۰.۴۲ |
|
|