| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۴.۴۱ |
(۱.۳۳) |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰.۴۵ |
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۴.۴۱ |
(۱.۱۵) |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۴.۴۳ |
(۱.۱۴) |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۴.۴۳ |
(۱.۱۲) |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۴.۴۳ |
۰.۴۳ |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۴.۴۴ |
۱.۳۲ |
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۹۶) |
۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۴.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۴.۴۱ |
(۱.۰۳) |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
|
|