| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۴.۹۱ |
۲.۱۲ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۹۱ |
۱.۴۴ |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۴.۹۱ |
۱.۰۸ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۴.۹۱ |
۰.۷۲ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۹۵ |
۰.۱۲ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۹۲ |
۲.۲۱ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۵.۲۷ |
۱.۳۱ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۴.۵۹ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۴.۹۳ |
۰.۶۵ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۹۴ |
۲.۶۶ |
۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۴.۹۷ |
۰.۱۲ |
۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۴.۸۹ |
(۰.۶۴) |
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۵.۰۶ |
۰.۹۲ |
۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|