| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۵.۳۶ |
۰.۲۴ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۵.۱۷ |
۰.۲۲ |
۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۵.۳ |
۲.۵۴ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۵.۲۷ |
۰.۸۱ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۵.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۵.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۵.۳۲ |
۲.۵۷ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۵.۹۷ |
(۰.۳۴) |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۶.۶۹ |
(۲.۵۶) |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۵.۱۶ |
۰.۵۱ |
۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۵.۰۱ |
(۲.۰۵) |
۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۵ |
(۲.۵۵) |
۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|