| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۷.۶۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۷.۳۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۱۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۵) |
۱۶.۰۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۵) |
۱۶.۰۴ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۹) |
۱۵۱.۶۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۹۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۷۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۶.۳۱ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۷۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۰.۶۲ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۳۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|