| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۸.۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۸.۳۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۱۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۱۷.۹۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۶.۵۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۲.۹۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۶۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۲.۳۳ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۶.۲۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۴) |
(۲۴.۹) |
(۹۸.۴۸) |
|
|