| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۴.۹۳ |
(۱.۱) |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۴.۹۳ |
(۱.۸) |
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۴.۸۸ |
(۲.۳۱) |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۵.۰۹ |
(۱.۵۹) |
۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۴.۹۱ |
(۰.۱) |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۴.۹۱ |
(۱.۱۹) |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۴.۹۲ |
(۰.۰۷) |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۴.۹۴ |
۰.۴۷ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۴.۹ |
۰.۳۸ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۹ |
۱.۸۹ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۴.۸۱ |
۰.۵ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۴.۹ |
(۱.۳۳) |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۴.۹ |
(۰.۴۱) |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|