| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۸۸) |
(۶۳.۴۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۶ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۶) |
(۳۴.۹۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۶۷ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۳۴.۰۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۶.۳۴ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۷.۶۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۹.۳۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۲.۶۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۵ |
۳۸.۶۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۸.۷۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
|
|