| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۶) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۴.۴۳ |
(۰.۹۱) |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۴.۷۸ |
(۰.۵۶) |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۴.۲۴ |
۰.۱۷ |
۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۶۳ |
۳.۹۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۴.۵۱ |
۱.۸۲ |
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۴.۶ |
۱.۹ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۶۲ |
۳.۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۴.۱۴ |
(۳.۲۱) |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۴.۱۵ |
(۲.۶۹) |
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۴.۱۲ |
(۲.۲۹) |
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۱.۳۹) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۴.۴۱ |
۰.۳۱ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
|
|