| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۵.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۵.۱۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۵.۱۴ |
۰.۱۲ |
۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۵.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۵.۰۵ |
۱.۴۸ |
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۵.۲۳ |
۱.۱۴ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۵.۲۳ |
(۰.۸۸) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۵.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۵.۲۴ |
۲.۱۲ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۵.۲۴ |
۰.۸۷ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۵.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۵.۲۴ |
(۰.۸۶) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۵.۲۵ |
۰.۶۸ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|