| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۷ |
(۸۸.۱۲) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۶.۸۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۶.۵۵ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۶.۳۵ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۰۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۴.۶۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۲.۷۱) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۲۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۴.۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۱.۰۳ |
(۸۸.۵۳) |
|
|