| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۴.۵۳ |
(۰.۴) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۴.۵۵ |
۲.۲۳ |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۴.۳۲ |
(۱.۰۵) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۴.۳۹ |
(۳.۷۶) |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۴.۳۹ |
(۲.۰۸) |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۴۱ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۸) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۷) |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۴.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۴.۴۱ |
۲.۱۸ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۴.۴۳ |
۱.۳۴ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۴.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
|
|