| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۹۸ |
۱.۹۱ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۳.۹۱ |
(۰.۸۸) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۳.۸۷ |
(۳.۴۶) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۳.۸۶ |
(۲.۷۸) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۳.۸۵ |
(۰.۲۷) |
۹۷,۷۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۳.۸۵ |
۰ |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۳.۸۶ |
۰ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۰۱ |
۲.۳۷ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۸۴ |
۳.۵۵ |
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۸۷ |
۱.۸۶ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۳.۸۵ |
(۰.۳۵) |
۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۱۴ |
۱.۷۷ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۳.۸۵ |
(۰.۸۷) |
۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۳.۸۵ |
(۲.۳۱) |
۹۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۳.۸۵ |
(۲.۴۷) |
۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۳.۸۶ |
۰.۳۵ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۷۶ |
۰.۶۲ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
|
|