| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۶۱ |
۳۹.۶۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۷۵.۲۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۹۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۸) |
(۲۶.۳۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۳.۰۲ |
۳۳۴.۱۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶۲ |
۱۳۶.۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۹.۱۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
۱.۵۸ |
۱۴۷.۵۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۲.۵۷) |
(۶۵.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۱) |
(۲۲.۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۸.۲۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۵۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۸) |
(۵۸.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۹) |
(۵۹.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
|
|