| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۵.۴۲ |
(۱.۵۹) |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۵.۲۴ |
(۰.۱) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۵.۲۴ |
(۱.۱۹) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۵.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۵.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۵.۲ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۵.۲ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۵.۲۳ |
۰.۳۸ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۵.۲۳ |
۱.۸۹ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۵.۱۴ |
۰.۵ |
۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۵.۲۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۵.۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۵.۲۴ |
۰.۴۵ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۵.۲۴ |
(۱.۱۵) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۵.۲۵ |
(۱.۱۴) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۵.۲۶ |
(۱.۱۲) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
|
|