| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۹.۳۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۲.۶۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۵ |
۳۸.۶۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۸.۷۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۶۹.۳۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۶۱ |
۰.۷۶ |
۳۳,۷۴۱.۱۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۵۳.۰۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹۵ |
۴۶.۰۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۶۴) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۴.۶۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۱) |
(۵۹.۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۴۳.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۸۲ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۸ |
۰ |
|
|