| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۴.۹۳ |
۱.۳۴ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۹۴ |
۲.۸۹ |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۴.۹۱ |
۰.۷۲ |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۵ |
۱.۲۹ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۴.۸۹ |
۱.۸۶ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۴.۹ |
(۰.۲۷) |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۴.۹ |
۰.۸۵ |
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۹ |
۲.۰۷ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۴.۹ |
۰.۵ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
|
|