| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۷) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۵.۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۵.۲۵ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۵.۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۵.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۵.۲۶ |
(۰.۸۲) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۵.۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۵.۱۵ |
(۰.۶) |
۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۵.۲۶ |
(۰.۹۱) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۵.۶ |
(۰.۵۶) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۵.۰۶ |
۰.۱۷ |
۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۴۶ |
۳.۹۴ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|