| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۴.۹۱ |
۱.۴۱ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۴.۹۱ |
۰.۰۹ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۴.۹۱ |
(۳.۱۲) |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۴.۹۲ |
(۱) |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۴.۸۹ |
(۱.۷۶) |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۴.۹۲ |
۱.۲۸ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۴.۹۶ |
(۰.۳۲) |
۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۴.۹۱ |
(۱.۶۸) |
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۴.۸۸ |
۰.۲ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۴.۹۶ |
۰.۶ |
۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۱۹) |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۵.۰۲ |
(۰.۴) |
۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۵.۰۵ |
۲.۲۳ |
۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|