| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۷ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۱.۵۲) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۴.۳۶ |
(۳.۵) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۲.۷۶) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۲۵ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۴۹ |
۱.۹۱ |
۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۴.۴۲ |
(۰.۸۸) |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۴.۳۷ |
(۳.۴۶) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۲.۷۸) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۵۱ |
۲.۳۷ |
۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۳۴ |
۳.۵۵ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۴.۳۸ |
۱.۸۶ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
|
|