| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۰۴ |
۴۴.۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۶۷.۵۵ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۶) |
(۴۴.۷۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۹.۸۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۲۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۷۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۹.۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۷.۱۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۹.۶۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
|
|