| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۴.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۳۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۳.۳۶) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۸.۳۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۰.۰۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۸۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۸.۳۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۵۷ |
۴۰.۶۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۶۰.۷۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۴۲ |
(۲.۵۶) |
۱۷,۱۸۳.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۵۱ |
(۳۰.۸۵) |
۵۴۸.۵۱ |
|
|