| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۱۵ |
۴.۸۹ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۴.۰۴ |
۲.۱ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۳.۸۳ |
۰.۵۲ |
۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۳.۸۵ |
۰ |
۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۳.۸۶ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۱۸ |
۴.۲۷ |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۴۲ |
۴.۳۸ |
۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۳.۷۴ |
(۰.۶۷) |
۶۵,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۴.۰۱ |
۱.۷۵ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۱۲ |
۳.۳ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۴.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۳۳ |
۳.۶۹ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۳.۱۳ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۹۸ |
۲.۳۸ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۲۶ |
۳.۳۳ |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۳.۹۱ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|