| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۹.۳۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۲۵ |
۴,۱۴۶.۲۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۲) |
(۱.۹۳) |
(۵۱.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۸.۷۳ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۲۳.۸۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۱.۸۲) |
(۶۷.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۰.۱۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۸) |
(۴۸.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۶۱ |
۳۹.۶۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۷۵.۲۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۹۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۸) |
(۲۶.۳۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۳.۰۲ |
۳۳۴.۱۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
|
|