| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۶.۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۶ |
۲۷.۳۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۹ |
۲۱۸.۷ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۳۲ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۲۱.۲۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۳.۱۱ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۸۱ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۵.۰۷ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۱.۲۵ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۱.۱۹ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۲۱.۴۴ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۱۴ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۱.۷۵ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۶ |
۰ |
|
|