| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۴.۲۲ |
(۰.۹) |
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۴.۴۶ |
۲.۵۴ |
۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۵۵ |
۳.۰۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۱.۹) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۴۶ |
۰.۳۸ |
۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۴.۴۲ |
(۰.۶۲) |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۵) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۴.۶۲ |
۲.۷۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۸) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۳.۹۷ |
(۰.۴۵) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۴.۴۴ |
۳.۲۱ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۳ |
۳.۰۸ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۴.۲۴ |
(۱.۷۷) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|