| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۴.۹۳ |
۲.۰۵ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۴.۹۳ |
(۱.۲) |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۴.۹۱ |
(۱.۹۹) |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۹۷ |
۱.۳۷ |
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۴.۹۴ |
(۱.۰۵) |
۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۴.۸۹ |
(۲.۵۹) |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۴.۸۹ |
(۲.۷۳) |
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۴.۸ |
(۲.۷۱) |
۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۴.۸۳ |
(۰.۴۹) |
۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۴.۸۳ |
(۲.۹۴) |
۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۴.۸۳ |
(۳.۴۳) |
۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۴.۸۳ |
(۳.۰۲) |
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|