| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۶۰.۷۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۴۲ |
(۲.۵۶) |
۱۷,۱۸۳.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۵۱ |
(۳۰.۸۵) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۲.۰۵) |
(۵۸.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۲.۵۵) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۶.۰۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۷ |
۱۲.۶۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۴۸.۲۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۲.۶۴) |
(۶۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۵.۷۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۲.۲۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۱) |
(۳۷.۱۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۰.۶۲) |
(۵۹.۹۵) |
|
|