| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۷۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۹.۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۷.۱۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۹.۶۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۳۸ |
۱.۳۱ |
۳۰۳.۴۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۴.۴) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۳۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۶ |
۲۱.۵۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۲.۵۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۵ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۳.۷۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۳۶) |
۰ |
|
|