| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۵.۲۵ |
(۱) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۵.۲۲ |
(۱.۷۶) |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۵.۲۵ |
۱.۲۸ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۵.۲۹ |
(۰.۳۲) |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۵.۲۴ |
(۱.۶۸) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۵.۲۱ |
۰.۲ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰.۶ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۵.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۵.۳۵ |
(۰.۴) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۵.۳۷ |
۲.۲۳ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۵.۱۴ |
(۱.۰۵) |
۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۵.۲۱ |
(۳.۷۶) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۵.۲۲ |
(۲.۰۸) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۵.۱۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۵.۲۲ |
۱.۴۱ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|