| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۴.۵۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۴.۰۴ |
(۲.۵۱) |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۴.۴۵ |
۰.۴۳ |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۴.۹۱ |
۲.۲۶ |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۵.۱۹ |
۴.۳۲ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۴.۴۴ |
(۰.۲۷) |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۴.۵۴ |
۰.۱۵ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۷۵ |
۲.۴ |
۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۵.۳۸ |
۴.۲۳ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۵.۵۲ |
۴.۴۸ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۵.۳۲ |
۳.۸ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۵.۱۹ |
۳.۱ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۵.۰۶ |
۲.۸۴ |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|