| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۵.۳۵ |
۳.۵۹ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۵.۲۶ |
۰.۰۷ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۵.۲۸ |
۱.۷۲ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۵.۳۶ |
۱.۶۵ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۵.۱۳ |
(۲.۱۶) |
۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۵.۱ |
(۱.۵) |
۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۵.۴۲ |
۲.۸۴ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۵.۲۱ |
۰.۷ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۵.۲۱ |
(۱.۵۲) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۵.۱۹ |
(۳.۵) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۵.۲۱ |
(۲.۷۶) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۵.۱۸ |
۰.۲۵ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۵.۳۲ |
۱.۹۱ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|