| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۴.۸۳ |
۰ |
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۴.۵۵ |
(۳.۷۳) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۷۱ |
۰.۵۳ |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۴.۷۲ |
۰.۱۲ |
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۴.۲۸ |
(۴.۷۱) |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۳.۶۶) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۴.۹۱ |
(۱.۲۲) |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۴.۵۵ |
(۳.۱۶) |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۵.۲۹ |
(۰.۶۴) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۵.۰۱ |
۲.۱۸ |
۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۴.۸۳ |
۰ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۴.۸۳ |
۰ |
۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۷۹ |
۱.۹۶ |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۴.۸ |
۰.۰۹ |
۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۴.۷۱ |
(۰.۹) |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۵) |
|
|