| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۶) |
(۴۴.۷۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۹.۸۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۲۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۷۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۹.۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۷.۱۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۹.۶۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۳۸ |
۱.۳۱ |
۳۰۳.۴۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۴.۴) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۳۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۶ |
۲۱.۵۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۲.۵۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۵ |
(۹۰.۳۴) |
|
|