| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۴.۵۶ |
۲.۰۴ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۸۴ |
۳.۶۹ |
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۸۷ |
۳.۱۳ |
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۴.۵ |
۲.۳۸ |
۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۷۷ |
۳.۳۳ |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۷۲ |
۲.۴۶ |
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۴.۵ |
۱.۲۴ |
۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۴.۳ |
(۰.۳۸) |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۸۵ |
۳.۱۴ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۹۲ |
۳.۱۸ |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۴.۵۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۴.۵۳ |
۰.۲۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۵.۱۳ |
۴.۴۳ |
۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۹۹ |
۳.۹۲ |
۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
|
|