| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۵.۴۲ |
۳.۷۳ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۵.۳۷ |
۱.۸۲ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۵.۳۱ |
۱.۳ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۵.۳ |
۰.۷۸ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۵.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۵.۳۱ |
۰.۷۵ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۵.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۵.۱۷ |
(۲.۰۴) |
۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۵.۱۵ |
(۱.۷۷) |
۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۵.۲۱ |
(۲.۱۴) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۵.۲۶ |
۲.۰۵ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۵.۲۶ |
(۱.۲) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
|
|