| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۴.۸۵ |
۰.۲۵ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۹۹ |
۱.۹۱ |
۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۸۸) |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۴.۸۷ |
(۳.۴۶) |
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۴.۸۶ |
(۲.۷۸) |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۴.۸۵ |
(۰.۲۷) |
۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۵.۰۱ |
۲.۳۷ |
۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۸۴ |
۳.۵۵ |
۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۴.۸۷ |
۱.۸۶ |
۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۴.۸۵ |
(۰.۳۵) |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۵.۱۵ |
۱.۷۷ |
۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۴.۸۶ |
(۰.۸۷) |
۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۴.۸۵ |
(۲.۳۱) |
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
|
|