| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۴۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۷۳ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۵۶ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۶.۹۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۶.۴ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۶.۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۶ |
۲۷.۳۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۹ |
۲۱۸.۷ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۳۲ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۲۱.۲۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۳.۱۱ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۸۱ |
(۲.۳۳) |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۵.۰۷ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۱.۲۵ |
(۶۹.۶) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۱.۱۹ |
(۸۸.۸۱) |
|
|