| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۴.۸۷ |
۰.۳۵ |
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۴.۷۶ |
۰.۶۲ |
۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۴.۸ |
(۳.۱۴) |
۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۴.۶۸ |
(۲.۵) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۴.۹۳ |
۰.۵۳ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۵.۲۵ |
۴.۱۷ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۵.۰۵ |
۲.۵۸ |
۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۴.۶۴ |
(۳.۲۳) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۴.۸۷ |
(۳.۷۷) |
۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۴.۷۷ |
(۱.۷۱) |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۴.۸۳ |
۰ |
۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۴.۵۵ |
(۳.۷۳) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|