| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۵.۲۲ |
۴.۰۹ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۴.۸۳ |
۱.۸۲ |
۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۲) |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۵.۰۵ |
۳.۷۲ |
۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۷۱ |
۱.۳۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۴.۰۸ |
(۳.۵۱) |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۴.۲۷ |
(۲.۷۳) |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۴.۳۹ |
(۱.۵۳) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۴.۷۶ |
۰.۷ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۹ |
۲.۷۶ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۱.۹۳) |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
|
|