| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۵.۳ |
۱.۳۷ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۵.۲۷ |
(۱.۰۵) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۵.۲۲ |
(۲.۵۹) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۵.۲۲ |
(۲.۷۳) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۵.۱۳ |
(۲.۷۱) |
۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۵.۱۵ |
(۰.۴۹) |
۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۵.۱۵ |
(۲.۹۴) |
۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۵.۱۶ |
(۳.۴۳) |
۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۵.۱۶ |
(۳.۰۲) |
۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۵.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۵.۱۷ |
۰.۰۱ |
۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
|
|