| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۴.۴۲ |
۲.۷۱ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۴۳ |
۲.۶۲ |
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۴.۴۳ |
۱.۷۳ |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۴.۴۳ |
۰.۷۵ |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۴.۴۴ |
(۱.۳۵) |
۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۳۸ |
۱.۲۳ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۵۶) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۴.۴۵ |
۱.۵۸ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۵۹ |
۳.۷۳ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۵۵ |
۱.۸۲ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۴۸ |
۱.۳ |
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۴۷ |
۰.۷۸ |
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۴۷ |
۲.۱۸ |
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|