| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۳۴.۵۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۸ |
۹۰.۳۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۹۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۴۱ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
۲.۸۷ |
۳۸۷.۹۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵) |
(۵۸.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۲.۶۶) |
(۷۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۰۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۱) |
۲۰۸.۹۱ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۹) |
(۵۳.۵۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۴.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۳۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۳.۳۶) |
۱۲۰.۹۸ |
|
|