| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۵.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۵.۲۷ |
۱.۳۲ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۵.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۵.۲۴ |
(۰.۹۶) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۵.۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۵.۲۴ |
(۱.۰۳) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۵.۳۵ |
۰.۲۲ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۵.۵۹ |
(۰.۶۵) |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۵.۱۸ |
(۰.۷۳) |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۵.۲ |
(۰.۷۷) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۵.۱۹ |
(۰.۱) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۵.۲۵ |
۱.۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۵.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۵.۱۶ |
(۰.۷۹) |
۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
|
|