| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۳.۷۹ |
(۳.۱۴) |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۳.۶۸ |
(۲.۵) |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۳.۹۳ |
۰.۵۳ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۳.۸۸ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۳.۸۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۲۴ |
۴.۱۷ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۳.۶۳ |
(۳.۲۳) |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۳.۸۶ |
(۳.۷۷) |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۳.۷۶ |
(۱.۷۱) |
۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۳.۸۴ |
۰ |
۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۳.۵۶ |
(۳.۷۳) |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۳.۷۲ |
۰.۵۳ |
۶۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۳.۷۳ |
۰.۱۲ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۳.۲۹ |
(۴.۷۱) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|