| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۷۵ |
۰.۲۷ |
۵۶,۶۵۷.۶۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۲.۳۳) |
(۷۷.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۳) |
(۱۱.۲۵) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۵.۷۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۹.۳۸) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۵۸ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۴.۳۱) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۸۱.۶۵ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۸۸) |
(۶۳.۴۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۶ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۶) |
(۳۴.۹۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۶۷ |
(۵۴.۷۴) |
|
|