| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۴.۹۱ |
(۰.۷) |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۴.۹۱ |
۰.۳۹ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۴.۹۲ |
(۰.۳۳) |
۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۴.۹۲ |
(۰.۷) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۴.۹۲ |
(۰.۹۸) |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۴.۹۲ |
(۰.۴۸) |
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۴.۹۳ |
(۰.۲۳) |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۴.۹۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۴.۹۳ |
(۰.۸۲) |
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۴.۹۳ |
(۰.۴۶) |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۴.۸۳ |
(۰.۶) |
۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۴.۹۳ |
(۰.۹۱) |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۵.۲۸ |
(۰.۵۶) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۳) |
|
|