| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۲.۰۵) |
(۷۰.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۴) |
(۹.۰۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۷) |
(۹.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۶.۱۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۷.۱۶ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۲۵ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۳۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۹۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۳۹.۴۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۹۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۲۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۶.۵۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۸۸ |
(۲۷.۷۷) |
|
|