| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۴.۳۸ |
۱.۶۴ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۴.۴۴ |
(۱.۸۳) |
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۴.۰۹ |
(۳.۱۴) |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۵۳ |
۱.۶۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۴.۳ |
۰.۴۴ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۴۵ |
۱.۸۲ |
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۴.۴۵ |
۰.۰۲ |
۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۴۴ |
۱.۰۴ |
۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|