| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۵.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۵.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۵.۲۷ |
۰.۷۸ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۵.۲۸ |
۲.۰۴ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۵.۶۶ |
۲.۴۱ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۵.۵۵ |
۱.۷۸ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۴.۹۸ |
(۲.۱۷) |
۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۵.۰۹ |
(۱.۷۴) |
۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۵.۱۵ |
(۱.۹۷) |
۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۵.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۷.۰۲ |
۰.۲۷ |
۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۴.۸۳ |
(۲.۳۳) |
۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۵.۲۱ |
(۰.۳۳) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۵.۱۹ |
(۰.۸۹) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
|
|