| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۵ |
۰ |
۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۵.۰۹ |
۰.۸۵ |
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۴.۸۹ |
(۰.۳۲) |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۴.۹۱ |
(۰.۰۶) |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۵.۰۶ |
۰.۶۳ |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۴.۹۴ |
(۰.۴) |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۴.۹۶ |
۰ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۱.۲۶) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۴.۹۹ |
(۰.۵) |
۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۴.۹۴ |
(۰.۳) |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۴.۸۹ |
۰.۰۹ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۴.۷۶ |
(۱.۹۶) |
۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۴.۹۴ |
۰ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۴.۸ |
(۰.۷۴) |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۴.۸۲ |
(۰.۱۸) |
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۹۶ |
۱.۴۶ |
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|