| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۵.۰۳ |
۰ |
۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۵.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۴.۵۵ |
(۲.۵۱) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۴.۹۶ |
۰.۴۳ |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۵.۴۳ |
۲.۲۶ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۵.۷ |
۴.۳۲ |
۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۵.۰۷ |
۰ |
۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۵.۰۷ |
۰ |
۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۴.۹۵ |
(۰.۲۷) |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۵.۰۵ |
۰.۱۵ |
۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۵.۲۶ |
۲.۴ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۵.۹ |
۴.۲۳ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۶.۰۴ |
۴.۴۸ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۵.۱۷ |
۰ |
۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۵.۸۵ |
۳.۸ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۵.۷۲ |
۳.۱ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۵.۶ |
۲.۸۴ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۵.۶۶ |
۳.۷ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
|
|