| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۵.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۵.۰۸ |
۰.۳ |
۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۵.۳۳ |
۲.۴۹ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۵.۱۳ |
۰.۴۸ |
۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۵.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۵.۱۵ |
۰ |
۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۵.۲۵ |
۱.۵۴ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۵.۲۶ |
۰.۵۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۵.۱۷ |
۰.۳۱ |
۹,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۵.۳۲ |
۱.۴۱ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۵.۲۹ |
۱.۲۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۵.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۵.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۵.۰۷ |
۰.۱۸ |
۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
|
|