| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۴.۹۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۴.۹ |
۰.۵۱ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۴.۸۵ |
۰.۳۸ |
۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۴.۹۴ |
۰.۸۸ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۴.۸۹ |
۰.۰۵ |
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۴.۸۷ |
۰.۲۱ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۴.۸۹ |
۰.۱ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۴.۵۶ |
۰.۶۵ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۴.۸۲ |
۰.۱۳ |
۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۴.۵۹ |
(۱.۴۸) |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۴.۸۵ |
(۰.۰۷) |
۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۴.۹۲ |
۰.۱۴ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۴.۹ |
۰.۸۹ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
|
|