| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۵.۵۱ |
۴.۲۷ |
۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۵.۷۶ |
۴.۳۸ |
۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۵.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۵.۳۵ |
۱.۷۵ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۵.۴۶ |
۳.۳ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۵.۳۹ |
۲.۰۴ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۵.۶۸ |
۳.۶۹ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۵.۷۱ |
۳.۱۳ |
۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۵.۳۴ |
۲.۳۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۵.۶ |
۳.۳۳ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۵.۵۵ |
۲.۴۶ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۵.۳۳ |
۱.۲۴ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|