| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۹.۰۲ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۷.۸۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۳.۷۳ |
۱۵۳.۳۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۷.۵۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۱.۳ |
۶۱.۶۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۸ |
۵۲.۵۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۵.۸۲ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۵۰.۲۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۴۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۴) |
(۸.۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۳.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۴) |
۷.۷۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۵ |
۲۳.۵۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|