| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۶.۰۴ |
۲.۹۳ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۵.۸۴ |
۰.۹۷ |
۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۶.۲۱ |
۳.۵۴ |
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۵.۷۶ |
۰.۶۵ |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۵.۷۶ |
۱.۴۱ |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۵.۴۸ |
(۰.۹۸) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۵.۶۹ |
۰.۸۶ |
۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۵.۹ |
۲.۳۳ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۵.۸۲ |
۰.۶۳ |
۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۵.۶۷ |
۰ |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۵.۶۷ |
۰ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۶ |
۲.۶۷ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۵.۷ |
۰ |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۵.۵۴ |
(۱.۶۴) |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۵.۷۷ |
۰.۳۹ |
۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۵.۸۴ |
۱.۵۶ |
۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|