| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۵.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۴.۹۹ |
(۱.۴۸) |
۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۵.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۵.۲ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۵.۳۲ |
۰.۱۴ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۵.۳ |
۰.۸۹ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۵.۲۲ |
۰.۳۸ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۵.۱۶ |
(۱) |
۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۵.۴۱ |
۰.۱۷ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۵.۱۴ |
۰.۲۲ |
۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۵.۱۲ |
(۱.۳۹) |
۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۵.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۵.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|