| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۴.۹۱ |
۱.۰۸ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۴.۸۱ |
۰ |
۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۴.۸۱ |
۰ |
۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۴.۷۷ |
۰.۷۲ |
۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۴.۹۷ |
۱.۵۲ |
۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۴.۸۳ |
۰ |
۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۴.۹ |
۱.۶۱ |
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۴.۹ |
۰.۸۹ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۴.۵۲ |
(۱.۰۷) |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۴.۹۵ |
۰.۷ |
۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۵.۰۳ |
۱.۹۶ |
۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۴.۸۷ |
۰.۰۷ |
۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۴.۹۳ |
۱.۳۱ |
۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۵.۰۱ |
۲.۱ |
۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۴.۸۴ |
(۰.۲۸) |
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۵.۰۱ |
۱.۴۵ |
۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|