| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۶۵ |
۸۹.۸۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۲.۱۶) |
(۱۷.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵) |
(۲۴.۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۸۴ |
۱۲۸.۳۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۳.۶۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۳.۱۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۵) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۶) |
۴.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۵.۵) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۹۱ |
۵۰.۶۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۴۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۶) |
۲۰.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۸) |
۱۶.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۵۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
|
|