| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۵.۸ |
۰.۳ |
۸۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۵.۸۳ |
۰.۲ |
۹۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۶.۱۲ |
۲.۵۳ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۶.۲۱ |
۱.۷۸ |
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۵.۸ |
۰ |
۸۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۶.۲۴ |
۲.۳۸ |
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۶.۲ |
۲.۴۱ |
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۵.۸۷ |
(۰.۷۴) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۶.۰۸ |
۱.۱۲ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۶.۴۵ |
۳.۶۳ |
۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۶.۱ |
۰.۳۷ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۶.۱۹ |
۲.۴۶ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۶.۲۲ |
۲.۱۶ |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۵.۹۶ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|