| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
(۲.۹۲) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۱.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۲.۵۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۲۹ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۳.۱۲) |
۲۲.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۱.۲ |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۱۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۱.۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۹۳ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۸) |
۱۴.۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰.۲ |
۱.۱۲ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶ |
۳۲.۳۸ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۰۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۴) |
۱۱۱.۱۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۲۲ |
۲.۲۳ |
۱۲۴.۲۴ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|