| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۲۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۵۳ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۳.۰۷) |
۳۲.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۹۸ |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۳.۵۱) |
۱۰۲.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۲.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۱۹.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۲۷ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۱.۳۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۲۰.۴۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
(۲.۹۲) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۱.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۲.۵۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۲۹ |
۳۸.۳۲ |
|
|