| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۲.۴۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۵۳ |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۲.۱۸ |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۲۱.۴۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۲.۲۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۹۷ |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۲۱.۹۸ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۰۷ |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۱۷ |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۳ |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۱.۷۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۰.۳۴ |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۶) |
۳.۵۸ |
(۸۹.۰۵) |
|
|