| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۵.۶۹ |
۳.۱۴ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۵.۷۶ |
۳.۱۸ |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۵.۴ |
(۰.۰۷) |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۵.۳۸ |
۰.۲۴ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۵.۹۸ |
۴.۴۳ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۵.۸۴ |
۳.۹۲ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۵.۴ |
۰ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۵.۴ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۶.۰۹ |
۴.۰۹ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۵.۶۹ |
۱.۸۲ |
۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۲) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۵.۹۲ |
۳.۷۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۵.۴۸ |
۰ |
۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۵.۴۸ |
۰ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۵.۵۸ |
۱.۳۴ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۴.۹۵ |
(۳.۵۱) |
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|