| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۵.۱۲ |
۰ |
۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۵.۱۳ |
۰ |
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۵.۱۹ |
۰.۸۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۵.۱۲ |
۰.۹۹ |
۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۵.۵۶ |
۴.۳۶ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۶۱ |
۴.۴ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۵.۲۴ |
۱.۷ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۵.۱۹ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۵.۱۸ |
(۱.۴) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۵.۲۱ |
(۱.۹۱) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۵.۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۴.۷۵ |
(۴.۳۶) |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۵.۳۴ |
۱.۸۸ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۵.۲۹ |
۰.۳۹ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۵.۴۶ |
۱.۵۷ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
|
|