| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۵.۸۴ |
۲.۱۸ |
۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۵.۸ |
۲.۴۲ |
۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۵.۶۹ |
۲.۷۵ |
۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۵.۷۵ |
۳.۱۶ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۵.۸۳ |
۳.۵۸ |
۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۵.۳۶ |
۰ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۵.۸ |
۳.۰۹ |
۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۵.۴۴ |
۰.۳ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۵.۴۶ |
۰.۲ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۵.۷۶ |
۲.۵۳ |
۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۵.۸۴ |
۱.۷۸ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۵.۴۴ |
۰ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۵.۴ |
۰ |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۵.۸۷ |
۲.۳۸ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۵.۸۴ |
۲.۴۱ |
۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۵.۵ |
(۰.۷۴) |
۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
|
|