| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۴.۷۶ |
(۱) |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۵.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۴.۸۳ |
۰ |
۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۴.۸۳ |
۰ |
۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۴.۸۳ |
۰ |
۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۴.۷۳ |
۰.۲۲ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۴.۷۲ |
(۱.۳۹) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۴.۸۲ |
۰.۰۷ |
۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۴.۸۸ |
(۰.۳) |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۴.۸۴ |
۰ |
۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۵.۰۱ |
۱.۲۱ |
۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۴.۹۹ |
۰.۸۳ |
۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۴.۸۳ |
(۰.۷۷) |
۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۴.۷۷ |
(۰.۸۱) |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
|
|