| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۳۴ |
۲۷.۳۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۶۲ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۲۲.۰۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶۲ |
۲۲.۹۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۲.۴۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۳.۰۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۵) |
۲۵.۵۶ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰.۶۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۹.۰۲ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۷.۸۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۳.۷۳ |
۱۵۳.۳۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۷.۵۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|