| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۵.۷۱ |
۱.۱۲ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۶.۰۸ |
۳.۶۳ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۵.۷۳ |
۰.۳۷ |
۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۵.۸۱ |
۲.۴۶ |
۹۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۵.۸۵ |
۲.۱۶ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۵.۷۱ |
۲.۴۸ |
۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۵.۵۱ |
(۰.۸۳) |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۵.۵۸ |
۰ |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۵.۹۸ |
۲.۰۸ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
|
|