ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۴.۷۳ |
۰.۲۶ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۴.۵۷ |
(۲.۶۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۴.۷۹ |
۰.۲۱ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۴.۷۶ |
(۳.۴۱) |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۴.۷۱ |
(۱.۹۴) |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۴.۹۳ |
۱.۲۸ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۵.۰۵ |
۲.۸۸ |
۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۴.۸۱ |
۰ |
۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۴.۷۸ |
(۰.۴۵) |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸۵) |
۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۴.۷۳ |
(۲.۰۱) |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۸۵ |
۰.۲۲ |
۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۴.۶۶ |
(۲.۱۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۴.۸۴ |
۰.۳۶ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|