| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۵.۴۶ |
۰ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۵.۱۳ |
(۲.۷۳) |
۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۵.۴۵ |
۰ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۵.۲۴ |
(۱.۵۳) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۵.۶۲ |
۰.۷ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۵.۷۶ |
۲.۷۶ |
۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۵.۱۸ |
(۱.۹۳) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۵ |
(۲.۹۷) |
۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۵.۳۷ |
۰ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۵.۳۷ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۵.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۴.۸۹ |
(۲.۵۱) |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۵.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۵.۷۶ |
۲.۲۶ |
۷۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۶.۰۵ |
۴.۳۲ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۵.۴۱ |
۰ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۵.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
|
|