| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۴.۷۳ |
۰.۲۶ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۴.۵۷ |
(۲.۶۶) |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۴.۷۹ |
۰ |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۴.۷۹ |
۰.۲۱ |
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۴.۷۶ |
(۳.۴۱) |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۴.۷۱ |
(۱.۹۴) |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۴.۹۳ |
۱.۲۸ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۵.۰۵ |
۲.۸۸ |
۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۴.۸۱ |
۰ |
۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۴.۷۸ |
(۰.۴۵) |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۴.۷۳ |
(۲.۰۱) |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۸۵ |
۰.۲۲ |
۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۴.۶۶ |
(۲.۱۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۴.۸۴ |
۰.۳۶ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|