| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۳.۰۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۵) |
۲۵.۵۶ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰.۶۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۹.۰۲ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۷.۸۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۳.۷۳ |
۱۵۳.۳۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۷.۵۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۱.۳ |
۶۱.۶۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۸ |
۵۲.۵۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۵.۸۲ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۵ |
۵۰.۲۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۴۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۴) |
(۸.۸) |
(۹۹.۹۵) |
|
|