| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۵.۲۱ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۴.۰۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۱۹ |
۳.۵۹ |
۹۸.۱۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۰.۰۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۳.۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۶۵ |
۸۹.۸۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۲.۱۶) |
(۱۷.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵) |
(۲۴.۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۸۴ |
۱۲۸.۳۴ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۳.۶۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۳.۱۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۵) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۶) |
۴.۵۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۵.۵) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۴ |
۰ |
|
|