| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۵.۱۹ |
(۰.۴۵) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۵.۱۳ |
(۲.۰۱) |
۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۵.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۵.۰۶ |
(۲.۱۷) |
۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۵.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۵.۰۴ |
۰.۰۱ |
۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۵.۲۵ |
۰.۴۳ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۵.۳۴ |
۲.۰۳ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۵.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۵.۳۱ |
۱.۷۹ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۵.۲۷ |
۰.۷۱ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۵.۲۶ |
۰.۲۴ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۵.۲۹ |
۳.۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۵.۳۷ |
۱.۴۷ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|