| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۵.۹۹ |
۰ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۶.۱۳ |
۲.۰۱ |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۶.۲۷ |
۲.۸۲ |
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۶.۳۱ |
۲.۶۷ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۶.۳۱ |
۱.۹۳ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۵.۵۵ |
(۳.۴۵) |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۶.۰۳ |
۰ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۶.۰۳ |
۰ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۶.۱۶ |
۱.۰۳ |
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۶.۴۲ |
۲.۹۳ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۶.۲۲ |
۰.۹۷ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۶.۵۹ |
۳.۵۴ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۶.۱۵ |
۰.۶۵ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۶.۱۱ |
۰ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۶.۱۴ |
۱.۴۱ |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۵.۸۶ |
(۰.۹۸) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۶.۰۷ |
۰.۸۶ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۶.۲۸ |
۲.۳۳ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|