| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۴.۹۶ |
۰.۶۱ |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۴.۹۳ |
۰.۱۶ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۴.۸۲ |
۰.۰۶ |
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۸۸ |
۰.۰۲ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۳) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۴.۸۸ |
۰.۶۳ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۴.۷۹ |
(۰.۷) |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۴.۹۶ |
۱.۳۶ |
۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۵.۰۸ |
۱.۳۱ |
۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۴.۸۲ |
(۰.۱۴) |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۴.۸۴ |
۰.۲۱ |
۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۴.۶۸ |
(۲.۷۸) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۴.۷۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۵) |
|
|