| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۳۸ |
۴.۱۷ |
۲۹۷.۲۹ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۱۷ |
۲.۵۸ |
۸۴ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۳.۲۳) |
(۵۶.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۳.۷۷) |
۱.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۷۱) |
(۲۹.۱۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۳.۷۳) |
(۵۷.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۳ |
(۲۲.۹۴) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۸.۹۳) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۴.۷۱) |
(۸۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۳.۶۶) |
(۳۶.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۲) |
۷۳.۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۳.۱۶) |
(۵۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۴) |
۵۳۷.۱۸ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۸ |
۱۲۷.۵۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
|
|