| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۵.۷۷ |
۰.۸۹ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۵.۷ |
۰.۹۹ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۶.۱۴ |
۴.۳۶ |
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۶.۲ |
۴.۴ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۵.۸۳ |
۱.۷ |
۹۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۵.۷۸ |
۰ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۵.۷۷ |
(۱.۴) |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۵.۸ |
(۱.۹۱) |
۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۵.۷۸ |
۰ |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۵.۸۲ |
(۰.۴۱) |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۵.۳۴ |
(۴.۳۶) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۵.۹۳ |
۱.۸۸ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۵.۸۸ |
۰.۳۹ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۶.۰۵ |
۱.۵۷ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۵.۹۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۷ |
|
|