| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۹۱ |
۵۰.۶۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۴۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۶) |
۲۰.۸۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۸) |
۱۶.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۵۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۳۷ |
۹۱.۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۳.۵۵ |
۳.۱۳ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۷.۱۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۲۶ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۷۷ |
۱۹۸.۱۳ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۲.۵۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۱) |
۱.۸۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۵.۸۴ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۲ |
(۲۶.۹۱) |
۸۶۲.۲۹ |
|
|