| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۵.۰۹ |
(۲.۶۲) |
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۵.۱۴ |
(۱.۲۵) |
۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۵.۳۸ |
۱.۱۶ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۵.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۵.۲۹ |
۱.۵۱ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۵.۲ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۵.۲ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۵.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۵.۲۱ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۵.۲۲ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۵.۱۷ |
۰.۷۲ |
۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۵.۳۷ |
۱.۵۲ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۵.۲۳ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۵.۳۱ |
۱.۶۱ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۵.۳ |
۰.۸۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۴.۹۳ |
(۱.۰۷) |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
|
|