| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۵.۸۵ |
(۰.۳۲) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۵.۸۵ |
۰.۸۱ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۵.۸۸ |
۰.۷۴ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۵.۸۷ |
۰.۷۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۵.۸۲ |
۱.۰۵ |
۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۵.۸۶ |
۱ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۵.۸۸ |
۰.۶۹ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۵.۷۲ |
۰.۱۱ |
۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۵.۸ |
۰.۲۴ |
۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۵.۹ |
۱.۱۵ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۵.۸ |
۰ |
۸۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۵.۸۷ |
(۰.۰۱) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۵.۸۱ |
۱.۰۸ |
۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۵.۸۴ |
۰.۹۷ |
۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
|
|