| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۴.۸۲ |
۰.۳۹ |
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۴.۸۳ |
۰ |
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۸۹ |
۰.۳۶ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۴.۸۴ |
(۰.۲۲) |
۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۴.۸۴ |
۱.۱۴ |
۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۴.۹۸ |
۰.۴۱ |
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۴.۸۲ |
(۱.۴۱) |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۴.۸۸ |
۰.۲۷ |
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۴.۹ |
۰.۴۷ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۴.۸۵ |
(۰.۵۷) |
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۴.۹۷ |
(۰.۰۲) |
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۴.۹۹ |
۱.۴۲ |
۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۴.۸۶ |
۱.۰۴ |
۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|
|