| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۴) |
۷.۷۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۵ |
۲۳.۵۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۲۲.۰۲ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۹) |
۱۱.۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۳۷ |
۳۷.۹۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۵) |
۲۳.۰۱ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۳) |
۲.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷۱) |
(۲۷.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۶۲ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۹۴) |
۱.۹۶ |
(۱۰۰) |
|
|