| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰ |
۱.۹۶ |
(۱.۲۴) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۹۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹) |
(۲۵.۳۵) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۵۴ |
۷۸.۴۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۲۴ |
۳.۰۱ |
۱۳۹.۰۱ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۹) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۲.۹۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۳۹.۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۷.۰۸ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۸ |
۲.۷۲ |
۱۷۸.۵۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۶ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۷.۳۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۳.۲۱ |
۷۷.۵۸ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
|
|