| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۵.۸۲ |
(۰.۱۴) |
۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۵.۸۱ |
۰ |
۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۵.۸۱ |
۰ |
۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۵.۸۳ |
۰.۲۱ |
۹۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۵.۶۷ |
(۲.۷۸) |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۵.۷۸ |
(۰.۱۱) |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۵.۸۷ |
۱.۱۹ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۵.۸۲ |
۰.۳۹ |
۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۵.۸۸ |
۰.۳۶ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۵.۸۴ |
(۰.۲۲) |
۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۵.۸۴ |
۱.۱۴ |
۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۵.۹۸ |
۰.۴۱ |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۵.۸۲ |
(۱.۴۱) |
۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۵.۸۸ |
۰.۲۷ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۵.۹ |
۰.۴۷ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
|
|