| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
۳.۰۹ |
۴۲۷.۴۳ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۲.۴۷ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۵۱.۴۲ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۳۹ |
۲.۵۳ |
۳۱۲.۶۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۷۸ |
۴۱۰.۹۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۲.۳۸ |
۴۰۹.۵۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۳۹ |
۲.۴۱ |
۳۱۷.۶۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۲.۴۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۵ |
۱.۱۲ |
۱۴۷.۱۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۳.۶۳ |
۷۶۱.۹۳ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۳۷ |
۱۲۱.۴۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۲.۴۶ |
۱۸۲.۹۴ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
|
|