| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۵.۱۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۵.۲۳ |
۱.۸۷ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۵.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۵.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۵.۲۷ |
۰.۸۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۵.۴۹ |
۰.۶۸ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۵.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۵.۲۹ |
۲.۱ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۵.۳۶ |
۰.۹۹ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۵.۳۹ |
۰.۳۲ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|