| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۴.۸۴ |
(۱.۵۶) |
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۴.۹۶ |
(۰.۲۷) |
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۴.۹۲ |
۰.۰۹ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۴.۸۹ |
۰.۲۱ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۴.۹۴ |
(۰.۶۱) |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۴.۹۳ |
(۱.۰۳) |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۴.۹۳ |
(۰.۲۸) |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰.۰۸ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰.۵۵ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۴.۹۴ |
(۲.۲۱) |
۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۴.۸۵ |
(۰.۳۳) |
۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۴.۸۷ |
۰.۳۲ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۴.۸۷ |
۰.۰۹ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
|
|