| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۳۹.۶۴) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۴۸ |
۳.۷۲ |
۴۸۳.۸۵ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۳۴ |
۶۰.۶۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۳.۵۱) |
(۸۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۲.۷۳) |
(۶۳.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۲۶.۵۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۷ |
۱۷۷.۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۴ |
۲.۷۶ |
۳۲۷.۵۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۹۳) |
(۴۶.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۲.۹۷) |
(۶۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴.۱۱ |
(۷۴.۱۸) |
|
|