| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۶.۳۶ |
۱.۵۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۶.۲۹ |
۱.۶۱ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۶.۲۹ |
۰.۸۹ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۵.۹۱ |
(۱.۰۷) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۶.۳۴ |
۰.۷ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۶.۴۲ |
۱.۹۶ |
۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۶.۲۷ |
۰.۰۷ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۶.۳۳ |
۱.۳۱ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۶.۴۱ |
۲.۱ |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۶.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۶.۴۱ |
۱.۴۵ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۶.۱۷ |
۰ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۶.۰۶ |
۰ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۶.۳۳ |
۱.۲۱ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۶.۱۸ |
۰ |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|