| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۵.۶۷ |
۰.۰۴ |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۶.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۵.۹۲ |
(۰.۴۶) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۵.۸۸ |
۰.۰۵ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۵.۸۹ |
۰.۸۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۵.۷۹ |
(۰.۳۴) |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۵.۹۱ |
۱.۹۲ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۵.۹۴ |
۱.۸ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۵.۷۵ |
(۲.۴۳) |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۵.۸۷ |
(۱.۰۴) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۶.۱۵ |
۱.۵۱ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۵.۸۹ |
(۳.۵۳) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۵.۸۱ |
(۳.۶۸) |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۵.۸۴ |
(۰.۲۴) |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۵.۹۲ |
۲.۰۴ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|