| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۵.۲۶ |
(۰.۳۱) |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۵.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۵.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۵.۳۱ |
۰.۲۲ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۵.۳۸ |
۰.۴۴ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۵.۲۵ |
(۱.۵۶) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۵.۳۷ |
(۰.۲۷) |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۵.۳۳ |
۰.۰۹ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۵.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۵.۳۵ |
(۰.۶۱) |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۵.۳۴ |
(۱.۰۳) |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۵.۳۴ |
(۰.۲۸) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|