| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۲۸ |
۲.۳۳ |
۱۷۷.۶۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۴.۳۱ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۳۵ |
۲.۶۷ |
۲۵۴.۲۳ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۳۲.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۹ |
۵۴.۷۷ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۱.۵۶ |
۸۹.۶۸ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵۵.۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۳.۸۲) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
۲.۴۹ |
۱۲۷.۵۹ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۹.۴۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۴۳) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
|
|