| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۴.۹ |
۰.۷ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۴.۹۱ |
(۰.۳۶) |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۴.۹۱ |
۱.۹۴ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۴.۹۳ |
۲.۰۵ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۴.۹۳ |
(۲.۳۹) |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۴.۹۲ |
(۲.۰۵) |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۴.۹۳ |
۰.۴۴ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۴.۹۴ |
(۲.۸) |
۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۴.۹۵ |
(۲.۵۴) |
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۴.۸۷ |
(۰.۴۲) |
۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۴.۹ |
۰.۳۷ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۴.۸۹ |
۱.۳ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۴.۸۷ |
(۲.۹۴) |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۴.۸۸ |
(۱.۷۴) |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
|
|