| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۶.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۶.۲۳ |
۱.۱۴ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۶.۳۷ |
۰.۴۱ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۶.۲۲ |
(۱.۴۱) |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۶.۲۴ |
۰ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۶.۲۷ |
۰.۲۷ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۶.۳ |
۰.۴۷ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۶.۲۴ |
(۰.۵۷) |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۶.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۶.۳۹ |
۱.۴۲ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۶.۲۷ |
۱.۰۴ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۶.۳۹ |
۲.۱۵ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۶.۳۶ |
۱.۵۳ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۵.۸ |
(۰.۴۲) |
۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۶.۱۷ |
۰ |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|