| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۴.۹۴ |
(۲.۳) |
۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۴.۹۴ |
(۱.۳۱) |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۴.۸۴ |
(۰.۸۸) |
۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۴.۸۷ |
۰.۴۶ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۸۸ |
۳.۰۹ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰.۰۵ |
۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۴.۸۸ |
۱.۲۴ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۴.۸۸ |
۳.۳ |
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۴.۸۸ |
(۰.۱۲) |
۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۴.۸۶ |
(۳.۳۱) |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۴.۸۹ |
۰.۰۹ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۴.۹۱ |
۳.۲۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۴.۹۱ |
(۰.۷) |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
|
|