| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۶.۱۱ |
۰.۵۵ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۶.۴۹ |
۲.۶۱ |
۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۶.۴۵ |
۱.۵۲ |
۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۶.۳۵ |
(۰.۴) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۶.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۶.۴۴ |
۱.۵۲ |
۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۶.۳۲ |
(۰.۴۶) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۶.۲۷ |
۰.۰۵ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۶.۲۸ |
۰.۸۲ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۶.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۶.۳ |
۱.۹۲ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۶.۳۳ |
۱.۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۶.۱۴ |
(۲.۴۳) |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|