| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۵.۸۳ |
۱.۸۷ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۵.۹۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۵.۸۸ |
۰.۲۸ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۵.۸۷ |
۰.۸۲ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۶.۰۹ |
۰.۶۸ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۵.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۵.۸۹ |
۲.۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۵.۹۷ |
۰.۹۹ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۵.۹۹ |
۰.۳۲ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۵.۹۵ |
۰.۳ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۰۲ |
|
|