| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۵.۳۱ |
(۰.۵۸) |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۵.۳۲ |
۰.۲۷ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۵.۳۲ |
۰.۰۶ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۵.۳۲ |
۰.۳۳ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۵.۳۵ |
۱.۴۷ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۵.۳۴ |
۰.۹۵ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۵.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰.۵ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۵.۳۵ |
۱.۳۹ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۵.۳۵ |
(۰.۹۸) |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۵.۲۹ |
(۱.۹۲) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۵.۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۵.۲۸ |
(۱.۲۱) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۵.۲۸ |
(۱.۶۹) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
|
|