| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۵.۹۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۵.۸۷ |
۰.۰۹ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۵.۹۱ |
۰.۲۲ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۵.۹۸ |
۰.۴۴ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۵.۸۵ |
(۱.۵۶) |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۵.۹۷ |
(۰.۲۷) |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۵.۹۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۵.۹ |
۰.۲۱ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۵.۹۵ |
(۰.۶۱) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۵.۹۴ |
(۱.۰۳) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۵.۹۵ |
(۰.۲۸) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|