| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۷.۹۹) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۹) |
(۲۲.۳۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۶۲ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۹.۰۶ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۲ |
۱.۲۱ |
۱۰۸.۵۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸۳ |
۸۷.۳۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۴.۲۷ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۱) |
(۱۵.۲۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۸۰.۹۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۶.۷۶) |
۱۵۷.۴۹ |
|
|