ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۴.۹۳ |
۱.۲۵ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۹۳ |
۱.۶۴ |
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۴.۹۴ |
(۰.۴۱) |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۰۳) |
۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۴.۸۵ |
۰ |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۴.۸۶ |
(۰.۱۲) |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۱۱) |
۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۴.۸۸ |
۲.۰۲ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۴.۸۹ |
۲.۱۴ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۴.۸۹ |
۰.۸۱ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۱.۳ |
۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۴.۸۸ |
(۰.۳۴) |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۶) |
۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۴.۹ |
۱.۸۷ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۴.۸۶ |
(۱.۰۶) |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۴.۹ |
۰.۶۹ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۴.۸۹ |
(۱.۹۱) |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|