| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۶.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۶.۲۹ |
۲.۱ |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۶.۳۶ |
۰.۹۹ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۶.۳۹ |
۰.۳۲ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۶.۳۵ |
۰.۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۶.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۶.۱۱ |
۰ |
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۶.۲۵ |
۱.۵۷ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۶.۲۵ |
۱.۹۶ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۶.۲۹ |
۰.۸۲ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۶.۳۶ |
۱.۱۹ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۶.۲۴ |
۰.۷۲ |
۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|