| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۵.۳۳ |
(۰.۲۹) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۵.۳۳ |
۰.۰۴ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۵.۳۳ |
۰.۰۸ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۵.۳۳ |
۱.۴۴ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۵.۳۴ |
۱ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۵.۳۵ |
(۱.۲۳) |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۵.۳۵ |
(۲.۳) |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۵.۳۵ |
(۱.۳۱) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۸) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۵.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۵.۲۹ |
۳.۰۹ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۵.۲۶ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۵.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
|
|