| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۶.۴۶ |
۱.۷۶ |
۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۶.۲۲ |
۰.۹ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۶.۳ |
۰.۱۱ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۶.۳ |
۰ |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۶.۳۱ |
۰.۱۴ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۶.۳ |
(۱) |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۶.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۶.۳۲ |
۰.۰۴ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۶.۳ |
(۰.۵۶) |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۶.۳۲ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۶.۲۴ |
۰.۳۵ |
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۶.۳۵ |
(۱.۲۵) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۶.۳۷ |
۰.۴۶ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۶.۳۹ |
۱.۰۷ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۶.۳۱ |
۳ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|