| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۱) |
۲.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۹۴) |
(۱۲.۱۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۶.۲۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۲۸ |
۲.۸۸ |
۱۷۵.۸۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۳.۹۳ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۱) |
(۱۴.۸۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۱۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۲.۱۷) |
(۳۲.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۱ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۳۹.۴۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۲۱ |
۳۷۶.۶۵ |
|
|