| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۴.۹۱ |
۰.۱۹ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۹ |
۳.۸ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۹۱ |
۳.۲۹ |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۴.۹۱ |
۰.۳۲ |
۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۴.۹۲ |
۲.۲۹ |
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۹۲ |
۳.۷۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴.۹۱ |
۲.۵۵ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۴.۹۲ |
۱.۷۶ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۹۲ |
۲.۸۳ |
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۴.۹۳ |
۰ |
۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۴.۹۳ |
۰.۳۷ |
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۴.۹۳ |
(۰.۲۴) |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۴.۹۳ |
(۰.۱۶) |
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۴.۸۷ |
۰.۴۹ |
۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۴.۹ |
۰.۴۸ |
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|