| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۵.۲۹ |
۳.۳ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۵.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۵.۲۷ |
(۳.۳۱) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۵.۳ |
۰.۰۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۵.۳۲ |
۳.۲۳ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۵.۳۲ |
(۰.۷) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۵.۳۱ |
(۴.۱۶) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۵.۲۷ |
(۰.۷۹) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۵.۳۱ |
(۱.۴۳) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۵.۳۲ |
(۳.۶۹) |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۵.۳۳ |
۰.۱۹ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۵.۳۳ |
۴.۱۱ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۵.۳۶ |
۳.۷۵ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|