| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۵.۹۵ |
۰.۵۵ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۵.۹۵ |
(۲.۲۱) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۵.۸۶ |
(۰.۳۳) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۵.۸۷ |
۰.۳۲ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۵.۸۷ |
۰.۰۹ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۵.۸۸ |
۰.۴۵ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۵.۸۸ |
۰.۱۲ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۵.۸۸ |
(۰.۲۶) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۵.۹۱ |
۰.۰۶ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۵.۸۸ |
۰.۵۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۵.۸۸ |
۱.۰۱ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۵.۹۲ |
۰.۶۵ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۵.۹۱ |
۰.۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰.۱۳ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|