| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۵.۳۴ |
۰.۳۷ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۵.۳۴ |
(۰.۲۴) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۵.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۵.۲۸ |
۰.۴۹ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۵.۳۱ |
۰.۴۸ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۵.۳۱ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۵.۳ |
(۰.۳) |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۵.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۵.۳ |
(۰.۷۸) |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۵.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۵.۲۹ |
(۱.۲۱) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۵.۲۹ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|