| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ |
۴.۹ |
۰.۱۷ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۹۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ |
۴.۸۷ |
۰ |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ |
۴.۸۸ |
۰.۰۴ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۱۱ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ |
۴.۸۸ |
۰.۲۱ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۰۴ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ |
۴.۸۹ |
۰.۵۷ |
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۸.۸۳ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ |
۴.۸۸ |
۰.۲۹ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۴۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰.۲۱ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۷.۷۵ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۱ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ |
۴.۹ |
۰.۰۹ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۴۳ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ |
۴.۹۴ |
۰.۴۷ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۱۹ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۷ |
۴.۸۸ |
۰.۳۴ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۵۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۶ |
۴.۹ |
(۰.۲۷) |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۵ |
۴.۸۹ |
(۰.۵۵) |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۴۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۲ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ |
۴.۹۳ |
۰.۰۳ |
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۳ |
|
|