| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۶.۲۸ |
(۱.۹۲) |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۶.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۶.۲۷ |
(۱.۲۱) |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۶.۲۷ |
(۱.۶۹) |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۶.۲۸ |
(۰.۵۲) |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۶.۳ |
(۰.۵۳) |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۶.۲۶ |
(۰.۴۱) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۶.۳ |
۰.۰۱ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۶.۲۹ |
(۰.۱۱) |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۶.۳۲ |
۰.۱۳ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۶.۲۹ |
۰ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۶.۳ |
۰ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۶.۳۱ |
۰.۷ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۶.۳۱ |
(۰.۳۶) |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۶.۳۲ |
۱.۹۴ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
|
|