| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۵.۹۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۵.۹۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۵.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۵.۹۴ |
۱ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۵.۹۵ |
(۱.۲۳) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۵.۹۵ |
(۲.۳) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۵.۹۶ |
(۱.۳۱) |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۵.۸۴ |
(۰.۸۸) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۵.۸۷ |
۰.۴۶ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۵.۸۸ |
۳.۰۹ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۵.۸۷ |
۰.۰۵ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۵.۸۸ |
۱.۲۴ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|