| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۵.۹۲ |
(۰.۵۸) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۵.۹۲ |
۰.۲۷ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۵.۹۲ |
۰.۰۶ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۵.۹۳ |
۰.۳۳ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۵.۹۵ |
۱.۴۷ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۵.۹۳ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۵.۹۴ |
۰.۹۵ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۵.۹۵ |
(۰.۳۴) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۵.۹۵ |
۰.۵ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۵.۹۵ |
۱.۳۹ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۵.۹۶ |
(۰.۹۸) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۵.۸۵ |
۰ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۵.۸۸ |
(۱.۹۲) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۵.۸۷ |
(۰.۳۸) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۵.۸۷ |
(۱.۲۱) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۵.۸۷ |
(۱.۶۹) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۵.۸۹ |
(۰.۵۲) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳) |
|
|