| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۶.۳۵ |
۰.۴۴ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۶.۲۳ |
۰.۳۵ |
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۶.۲۵ |
(۰.۶۱) |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۶.۲ |
(۰.۱۳) |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۶.۲۵ |
(۰.۴۲) |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۶.۲۵ |
(۰.۳۱) |
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۶.۲۷ |
۰.۰۹ |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۶.۳۱ |
۰.۲۲ |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۶.۳۸ |
۰.۴۴ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۶.۲۵ |
(۱.۵۶) |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۶.۳۷ |
(۰.۲۷) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|