| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۴.۹۱ |
۰ |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۴.۹ |
(۰.۳) |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۴.۸۸ |
۰.۰۳ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۴.۸۹ |
(۰.۷۸) |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۴.۸۶ |
(۰.۵۴) |
۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۴.۸۹ |
(۱.۲۱) |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۱) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۴.۸۹ |
(۰.۱۸) |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۴.۸۷ |
(۱.۲۸) |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۴.۹ |
۰.۱۳ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۴.۹ |
۲.۱۹ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۴.۹۲ |
۱.۱۴ |
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۴.۹ |
(۲.۵۴) |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۴.۹ |
۰.۱۸ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۶۸ |
|
|