| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۱.۶۶) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۵.۰۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۱.۸۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۵۶ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۱ |
۳۵.۴۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۲۴ |
۱.۴۷ |
۱۳۹.۳۸ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶۷.۲۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۲.۶۲) |
(۱۷.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۲۳ |
۱.۱۶ |
۱۳۱.۲۹ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۰۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۵۱ |
۶۳.۲۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۵.۰۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
|
|