| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۴.۸۶ |
(۰.۷۹) |
۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۴.۹۱ |
(۱.۴۳) |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۴.۹۱ |
(۳.۶۹) |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۴.۹۲ |
۰.۱۹ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۹۲ |
۴.۱۱ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۹۵ |
۳.۷۵ |
۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۴.۹۳ |
۳.۴۵ |
۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴.۹۴ |
۳.۵۵ |
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۴.۹۴ |
۲.۱۵ |
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۴.۹۴ |
۲.۸۲ |
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۴.۹۱ |
۲.۰۴ |
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۴.۸۷ |
(۰.۴۷) |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
|
|