| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۶.۲۸ |
۰ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۶.۵۴ |
۱.۵۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۶.۲۸ |
(۳.۵۳) |
۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۶.۲ |
(۳.۶۸) |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۶.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۶.۳۲ |
۲.۰۴ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۶.۳ |
۰ |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۶.۳ |
۰ |
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۶.۳۳ |
۱.۶ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۶.۳۸ |
۰.۸۳ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۶.۳۵ |
۲.۶۹ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۶.۳۶ |
۱.۹۳ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۶.۳۳ |
۰.۷۴ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۶.۳۳ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۶.۳۴ |
۰.۴۵ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۶.۲۳ |
(۰.۷۲) |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۶.۴۶ |
(۰.۰۳) |
۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۸) |
|
|