| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۵.۹۵ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۵.۷۲ |
۰ |
۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۵.۸۶ |
۱.۵۷ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۵.۸۶ |
۱.۹۶ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۵.۸۹ |
۰.۸۲ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۵.۹۶ |
۱.۱۹ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۵.۸۴ |
۰.۷۲ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۵.۸۸ |
۰.۳۲ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۶.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۵.۸۳ |
۰.۹ |
۹۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۵.۹۱ |
۰.۱۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۵.۹ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۵.۹۱ |
۰.۱۴ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۵.۹ |
(۱) |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
|
|