| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۵.۲۸ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۵.۳۱ |
(۰.۵۳) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۵.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۵.۳۱ |
۰.۰۱ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵۵ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۵.۳ |
(۰.۱۱) |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۵.۳۲ |
۰.۱۳ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۵.۳ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۵.۳۱ |
۰.۷ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۵.۳۱ |
(۰.۳۶) |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۵.۳۲ |
۱.۹۴ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۵.۳۴ |
۲.۰۵ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۵.۳۴ |
(۲.۳۹) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۵.۳۲ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۵.۳۳ |
(۲.۰۵) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۵.۳۴ |
۰.۴۴ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۵.۳۵ |
(۲.۸) |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|