| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۳۸) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۳ |
۲.۲۶ |
۳۷۵.۷۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۷ |
۴.۳۲ |
۱,۰۵۹.۳۱ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۴.۶۳) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۸.۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۲ |
۲.۴ |
۱۲۳.۱۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
۴.۲۳ |
۱,۸۲۰.۱۱ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۹۱ |
۴.۴۸ |
۲,۶۴۹.۹۷ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۶۸ |
۳.۸ |
۱,۰۸۵.۲۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۵۳ |
۳.۱ |
۵۸۲.۶۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۲.۸۴ |
۲۹۷.۰۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۴۲ |
۳.۷ |
۳۶۴.۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۶۶ |
۳.۷ |
۹۹۹.۴۸ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
|
|