| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۴۸ |
۷۱.۲۲ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۳) |
(۱۴.۲۵) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
۲.۰۸ |
۳۱۶.۷۸ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۲) |
۳۴.۳۶ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۲.۳۶ |
۳۰۰.۹۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۱.۱۴ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۳.۳۶) |
(۳۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۸۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۲.۷۲) |
۱,۴۵۳.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۲.۷) |
(۴۴.۱۸) |
(۱۰۰) |
|
|