| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۵.۹۷ |
(۰.۰۲) |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۵.۸۸ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۵.۹۹ |
۱.۴۲ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۵.۸۷ |
۱.۰۴ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۶ |
۲.۱۵ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۵.۹۶ |
۱.۵۳ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۵.۴ |
(۰.۴۲) |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۵.۷۸ |
۰ |
۸۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۶.۶۸ |
(۰.۹۶) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۵.۹۶ |
(۰.۴۳) |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۵.۷۱ |
(۰.۰۲) |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۵.۷۵ |
۱.۷۳ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۶.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۵.۸۶ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۵.۸۶ |
۱.۱۹ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
|
|