| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۴.۸۸ |
۰.۱۲ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۴.۸۸ |
(۰.۲۶) |
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۴.۹ |
۰.۰۶ |
۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۴.۸۷ |
۰.۵۳ |
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۴.۸۸ |
۱.۰۱ |
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۴.۹۱ |
۰.۶۵ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۴.۹ |
۰.۱ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۴.۹ |
۰.۱۳ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۴.۹۱ |
(۰.۵۸) |
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۴.۹۱ |
۰.۲۷ |
۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۴.۹۱ |
۰.۰۶ |
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۴.۹۱ |
۰.۳۳ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۴.۹۴ |
۱.۴۷ |
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۴.۹۱ |
۰ |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۴.۹۲ |
۰ |
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|