| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۶.۲۱ |
(۰.۱۶) |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۶.۲۴ |
۰.۰۱ |
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۶.۲ |
۰ |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۶.۲۸ |
۱.۶۷ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۶.۲۴ |
۰.۴۸ |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۶.۲۲ |
۰ |
۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۶.۲۷ |
۰.۲۲ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۶.۲۷ |
۰.۰۶ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۶.۲۳ |
۰ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۶.۲۴ |
(۰.۱۴) |
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۶.۱۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۶.۲۸ |
۰.۴۶ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۶.۲۸ |
۰.۴۲ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۶.۱۷ |
۰ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۶.۲۴ |
۰ |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۶.۳۶ |
۰.۶۱ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۷ |
|
|