| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۱ |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۶۷ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۳۶ |
۶.۷۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۷۱ |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۶.۶۷ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۷ |
۶.۷۱ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۶.۷۱ |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۶.۶۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۶.۶۸ |
۷۸۳.۸۱ |
|
|