240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۰.۰۶	۰	۲۵.۲۹	۰
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۰.۰۶	۱.۱۱	۲۴.۹۶	۵,۴۶۶.۸۲
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۰.۰۶	۰.۶۶	۲۵.۶	۱,۰۱۴.۴۸
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۰.۰۶	(۱.۵)	۲۵.۱۷	(۹۹.۶)
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۰.۰۶	۰.۴	۲۵.۳۶	۳۲۱.۷۳
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۰.۰۶	۰	۲۵.۱۶	۰
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۰.۰۶	۰	۲۵.۰۹	۰
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۰.۰۶	۰	۲۵.۱۵	۰
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۰.۰۶	(۰.۸)	۲۵.۰۸	(۹۴.۵۸)
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۰.۰۶	۰.۳۵	۲۴.۹۶	۲۶۱.۴۲
۵۱۱۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۰.۰۶	۰.۲	۲۵.۱۱	۱۰۵.۱۴
۵۱۱۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۰.۰۶	۰.۱۲	۲۴.۹۵	۵۶.۸۴
۵۱۱۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۰.۰۶	۱.۲۱	۲۴.۶۶	۷,۹۹۵.۵۱
۵۱۱۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۵.۷۵	۰
۵۱۱۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۰.۰۶	۰	۲۵.۷۲	۰
۵۱۱۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰.۰۶	۰.۴۴	۲۵.۸۷	۳۹۰.۰۴
۵۱۱۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۰.۰۶	(۰.۱۸)	۲۵.۸۴	(۴۸.۶۲)
۵۱۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۰.۰۶	۱.۵۲	۲۵.۸۲	۲۴,۸۱۳.۶۳
۵۱۱۹	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۰.۰۶	۰.۷۳	۲۵.۲۱	۱,۳۱۹.۷۴
«1 2...249 250 251 252 253 254 255256257 258 »