| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۵.۷۳ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۵.۷ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۵.۶۷ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۶۹ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۵.۶۲ |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵.۵۴ |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۶ |
۲۶.۰۴ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۵۳ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۴۶ |
(۴.۵۷) |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۷ |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۵.۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۵.۵۷ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۵.۵۵ |
(۷۸.۷) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۵.۵۲ |
(۹۹.۴۸) |
|
|