| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۵.۴۱ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۵.۳ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۵۳ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۵.۳۸ |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۵.۳۵ |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۴.۹۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۵.۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۵.۱۷ |
(۹۹.۶) |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۵.۳۶ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۵.۰۸ |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۹۶ |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۵.۱۱ |
۱۰۵.۱۴ |
|
|