| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۰۷.۴۳ |
۵۰.۹۷ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۰.۷۴) |
(۲۳.۷۵) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۶۴ |
۶۴.۶۹ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۹ |
(۴۰.۱۷) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵ |
۴۱.۱۹ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۳.۷۷ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۲۰۱.۶۱ |
۷۹.۷۵ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۵) |
(۵۵.۷۳) |
(۹۵.۶۴) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۲۶۱.۵۱ |
(۳۲.۹۶) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۶۷ |
۲۲۵.۲۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۴.۴۲) |
(۶۹.۷۱) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
|
|