| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۹) |
(۵۴.۴۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۳۳ |
۱.۳۸ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۰۱ |
(۵۸.۱۷) |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۵) |
۲۵.۷۸ |
(۹۹.۲۹) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶.۳ |
(۸۱.۸۷) |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۱.۸۶ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۴۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹ |
۲۹.۶۸ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۹ |
۲۸.۲۵ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۷.۵۸ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۳۳ |
۰ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۶ |
۲۴.۶۵ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۸ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷ |
۲۶.۶۸ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۳.۹ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
|
|