| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۹ |
(۴۰.۱۷) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵ |
۴۱.۱۹ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۳.۷۷ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۲۰۱.۶۱ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۵) |
(۵۵.۷۳) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۲۶۱.۵۱ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۶۷ |
۲۲۵.۲۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۴.۴۲) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۸.۳۳) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۳) |
(۸۸.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۷.۶۱) |
۴۶۰.۸ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
|
|