| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۱.۸۶ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۴۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹ |
۲۹.۶۸ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۹ |
۲۸.۲۵ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۷.۵۸ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۶ |
۲۴.۶۵ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۸ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷ |
۲۶.۶۸ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۳.۹ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۶) |
۲۵.۶۴ |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۳۱ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۲.۴۴ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۳ |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۴.۷۹ |
۶,۰۶۲.۳ |
|
|