| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۹ |
۱۶۶.۱۲ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۹۴ |
۳۸۸.۱۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۴۸ |
۳۰۴.۵۴ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۷ |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۵۲ |
۱.۴ |
۲۴,۲۲۳.۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۸۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۱.۰۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۱.۹۶ |
۳۴۲.۱۵ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۰۷.۷۶ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۸۸.۶۳ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۱.۴۱ |
۱۶۲.۱۶ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
|
|