| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۰.۹۵ |
۱۹.۳۹ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۳) |
(۱.۵۷) |
(۶۶.۵۸) |
(۹۹.۶۹) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۹) |
(۵۴.۴۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۳۳ |
۱.۳۸ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۰۱ |
(۵۸.۱۷) |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۵) |
۲۵.۷۸ |
(۹۹.۲۹) |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶.۳ |
(۸۱.۸۷) |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۱.۸۶ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۴۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹ |
۲۹.۶۸ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۹ |
۲۸.۲۵ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۷.۵۸ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۳۳ |
۰ |
|
|