| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۳۵ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۳.۴۷ |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۱.۵۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۵۱ |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۸.۸۴ |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۵.۴۱ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۵.۳ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۵۳ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۵.۳۸ |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۵.۳۵ |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۴.۹۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۵.۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۵.۱۷ |
(۹۹.۶) |
|
|