| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۴۶ |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۷ |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۵.۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۵.۵۷ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۵.۵۵ |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۵.۵۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۳۱ |
۱۲.۵۳ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۲۲.۰۵ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۲.۵۲ |
۱.۰۶ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۳ |
۶.۷۱ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۱ |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۶۷ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۳۶ |
۶.۷۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۷۱ |
(۴۴.۱۹) |
|
|